Navigare attraverso le turbolenze del mercato può sembrare un enigma, con periodi di ottimismo e scetticismo che si susseguono in rapida successione. Possiamo davvero fare affidamento sul comportamento di alcuni partecipanti al mercato per determinare i minimi e i picchi di queste ondate? Questo articolo approfondisce le strategie degli investitori a lungo e a breve terminesvelando come i loro movimenti modellano i cicli dei prezzi di Bitcoin e aprono finestre di opportunità per coloro che sanno quando agire.
Stabilità vs reattività: il gioco degli investitori a lungo e breve termine
Per classificare gli investitori e prevedere la loro influenza sul mercato dei Bitcoin, spesso facciamo riferimento alla durata delle loro partecipazioni in BTC.
IL investitori a lungo termine (Titolari di Lungo Termine – LTH):
- Definizione : Hanno trattenuto i loro bitcoin per più di 155 giorni e svolgono un ruolo chiave come stabilizzatori. Essi infatti si accumulano nei periodi di declino e capitolazione, quando la massa non è più presente sul mercato e BTC raggiunge livelli estremamente interessanti.
- Comportamenti : Iniziano a distribuire le loro monete quando il loro prezzo raggiunge livelli importanti per la loro realizzazione di profitti.
IL investitori a breve termine (Titolari di Breve Termine – STH):
- Definizione : Attivi per meno di 155 giorni, sono spesso visti come catalizzatori di volatilità. Questi partecipanti, motivati da guadagni rapidi, reagiscono acutamente alle tendenze del mercato.
Quando comprare, quando vendere? Le fasi critiche dell’accumulo e della vendita
Durante i minimi del mercato, o mercato ribassista, i detentori a lungo termine colgono l’opportunità acquistare in maniera massiccia.
Questo nell’ottica di vedere arrivare un ciclo ascendente nei mesi e negli anni successivi. Questo periodo di acquisto si manifesta inevitabilmente in una maggiore attività all’interno di questo gruppo, spesso seguita da vendite (molto) redditizie. Così possono ricompensarsi per aver mantenuto le proprie convinzioni.
Infine, per loro la volatilità a breve termine non entra in gioco nei loro piani d’azione.
Al contrario, gli investitori a breve termine spinti dall’entusiasmo o dalla paura del mercato, sono spesso pronti a vendere ai minimi del mercato e ad acquistare ai massimi. Fungono quindi come porte di uscita e di ingresso per eseguire il piano a lungo termine dei detentori.
Sfortunatamente per loro, le fasi di distribuzione non sono necessariamente sinonimo di profitti.
Rilevamento dei punti critici
Come abbiamo appena visto, i cicli di accumulazione degli investitori esperti spesso coincidono con i minimi del mercato.
Anche se sono investitori a lungo termine, sono anche suscettibili di prendere profitti, quando il prezzo del Bitcoin inizia a raggiungere livelli redditizi e interessanti per loro.
Queste informazioni offrono preziosi indizi sulle prossime mosse del ciclo.
I periodi di distribuzione degli investitori più esperti (in blu nel grafico) variano e rivelano tendenze interessanti:
Per il periodo 2023-2024, infatti, è durata 148 giorni. Se confrontiamo queste informazioni con i cicli precedenti, ci sono 152 giorni nel 2021 e un record impressionante di 722 giorni nel 2017.
sebbene il il picco di distribuzione è sempre stato osservato durante il picco del mercatoè difficile avere un’idea di quanto tempo ci resta per vedere arrivare la fine di questa fase e un imminente massimo storico per Bitcoin.
Inoltre, la percentuale dell’offerta venduta diminuisce da un ciclo all’altro. Ciò rafforza l’idea di maggiore maturità e pazienza tra questi investitori. Ciò evidenzia ancora l’ipotesi che questa distribuzione potenzialmente non sia terminata!
Infatti, i giovani investitori detengono attualmente il 23% dell’offerta di Bitcoin, rispetto al 31% nel 2021 e al 42% nel 2017.
Strategia in tempi di crisi
Durante i periodi di ribasso del mercato, i detentori di titoli a lungo termine spesso dimostrano una notevole capacità di manovrare strategicamente per ottimizzare le proprie posizioni.
A differenza delle reazioni spesso impulsive dei principianti, questi veterani del mercato stanno sfruttando i prezzi bassi derivanti dal panico generale per aumentare i loro portafogli BTC.
Questo approccio metodico non è dettata da un colpo di fortunama si basa su un’analisi approfondita e sull’esperienza del comportamento ciclico dei mercati delle criptovalute.
I recenti dati on-chain confermano questa tendenza:
C’è ancora una volta un aumento dell’accumulazione da investitori a lungo termine. Ciò può essere interpretato in due modi:
Oppure come indicatore anticipatore di una possibile ripresa dei prezzi, che punterebbero a nuovi massimi.
O semplicemente che l’attuale prezzo di BTC è a livelli interessanti, il che segue la loro strategia di investimento a lungo termine.
Sfruttando le correzioni del mercato, gli investitori a lungo termine spesso anticipano le tendenze. Si posizionano per massimizzare i profitti durante le inversioni di mercato al rialzo. Ciò dimostra non solo una profonda comprensione dei cicli, ma anche la capacità di agire contro il sentiment generale del mercato. In effetti, è spesso dominato dalla paura come la vediamo attualmente.
Questo studio sul comportamento degli investitori di fronte ai cicli Bitcoin lo dimostra l’importanza di comprendere le motivazioni e le azioni dei diversi attori del mercato. Osservando attentamente queste dinamiche, noi investitori possiamo navigare meglio nel complesso panorama dei cicli, massimizzando così le nostre possibilità di successo a lungo termine.
