- La Banca Centrale Europea ha abbassato i tassi di interesse di 25 punti base, come previsto; tuttavia, ha indicato che l’inflazione nel 2024 sarà instabile e ha aumentato le previsioni di inflazione per il 2024 e il 2025. Di conseguenza, l’EUR/USD oggi è in rialzo dello 0,2% e si avvicina a 1,09.
- Secondo i banchieri, l’inflazione sarà in linea con l’obiettivo nel quarto trimestre del 2025, e nell’economia europea il rischio di un rallentamento supera ancora la possibilità di una crescita significativa. La BCE è stata seguita dalla banca centrale danese, che oggi ha tagliato i tassi di 25 punti base.
- Gli ordini industriali tedeschi non hanno rispettato le previsioni; gli ordini sono diminuiti del -0,2% m/m rispetto alle previsioni di rimbalzo dello 0,6% e del -0,4% precedenti.
- Anche le vendite al dettaglio dell’Eurozona sono state una brutta sorpresa, rimanendo invariate su base annua rispetto alle aspettative precedenti dello 0,2% e dello 0,5%. Le vendite mensili sono inaspettatamente scese del -0,5% rispetto al -0,3% previsto e alla crescita dello 0,8% precedente.
- I principali indici europei hanno registrato guadagni compresi tra lo 0,4% e lo 0,5%. Il WIG20 polacco, con un rialzo dello 0,7%, ha ancora una volta ottenuto risultati migliori rispetto agli indici occidentali.
- I futures sugli indici statunitensi hanno chiuso la sessione di oggi in leggero ribasso. US2000 perde quasi lo 0,6%; US500, US30 e US100 perdono tra lo 0,1% e lo 0,2%. Nvidia (NVDA.US) sta performando male con una correzione del 2% e Super Micro (SMCI.US) segue con un calo di quasi il 3%.
- I dati sul mercato del lavoro statunitense hanno mostrato un aumento maggiore del previsto delle richieste di disoccupazione a 229.000 rispetto alle 220.000 stimate e alle 219.000 precedenti.
- Sono aumentate anche le richieste di risarcimento continuative e il costo del lavoro è stato rivisto al rialzo al 4%, dal 4,9% della prima lettura e dal 4,7% del precedente.
- A causa del dollaro debole e dei dati macroeconomici statunitensi, oggi i futures sull’oro sono aumentati di quasi lo 0,8% mentre i futures sull’argento sono già saliti di quasi il 4,4%. Oggi i contratti del dollaro USA (USDIDX) stanno perdendo quasi lo 0,16% e i rendimenti dei titoli del Tesoro a 10 anni sono scesi appena sotto il 4,29% dal 4,62% di fine maggio.
- Oggi i prezzi del petrolio sono aumentati di quasi il 2%, con il Brent che è tornato a 80 dollari al barile. Gli analisti di JP Morgan prevedono che le scorte basse saranno un fattore positivo per il petrolio durante l’estate. Hanno indicato che il petrolio tornerà a prezzi compresi tra 80 e 90 dollari a settembre.
- Il rialzo di oggi potrebbe essere giustificato dai tagli dei tassi e dagli indicatori tecnici che suggeriscono una condizione di ipervenduto negli ultimi giorni, il che ha contribuito alla copertura delle posizioni corte a fronte di una maggiore attività di acquisto.
- Le criptovalute sono per lo più in rialzo, con il prezzo di BTC che si stabilizza intorno ai 71.000 dollari. I fondi ETF hanno acquistato BTC per un valore di quasi 1,4 miliardi di dollari dal 3 al 5 giugno, indicando un rinnovato interesse per Bitcoin tra le istituzioni.
- Tra le società statunitensi quotate in borsa, Tesla (TSLA.US) è in testa ai guadagni con un aumento di oltre il 2% oggi, e PayPal (PYPL.US) con una crescita di quasi il 6%. Anche Salesforce (CRM.US) sta andando bene con un rally di quasi il 3%. Dell (DELL.US) è in calo di oltre il 3%.
- Le azioni di ZIM (ZIM.US) stanno perdendo quasi il 17% dopo i commenti di Morgan Stanley, che prevede che le tariffe di trasporto spot diminuiranno nel 2024 dagli attuali livelli elevati. La debolezza è visibile anche in altre società del settore del trasporto merci, comprese le materie prime, con Star Bulk Carriers (SBLK.US) in calo di quasi il 5%.
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