L’analista definisce i mercati “eccessivamente ottimisti” poiché l’S&P 500 viene scambiato a 23 volte gli utili futuri

L’analista definisce i mercati “eccessivamente ottimisti” poiché l’S&P 500 viene scambiato a 23 volte gli utili futuri
L’analista definisce i mercati “eccessivamente ottimisti” poiché l’S&P 500 viene scambiato a 23 volte gli utili futuri
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I futures su azioni sono aumentati martedì dopo la chiusura contrastata di lunedì. I contratti futures per i quattro indici principali sono aumentati nelle negoziazioni prima dell’apertura del mercato. Lunedì i titoli tecnologici hanno fatto crollare il Nasdaq, mentre il Dow, che ha il minor numero di titoli tecnologici, è salito durante la sessione.

Membri del team economico entrante del presidente eletto Donald Trump stanno prendendo in considerazione un aumento graduale delle tariffe nell’arco di diversi mesi, ha riferito Bloomberg. Questo approccio mira ad aumentare lo spazio per le negoziazioni riducendo al minimo il rischio di un improvviso aumento dell’inflazione.

Gli investitori attendono ora la pubblicazione dei dati sull’inflazione dei prezzi al consumo mercoledì, che chiariranno ulteriormente le prospettive della Fed per quanto riguarda una pausa nei tagli dei tassi.

I rendimenti dei buoni del Tesoro a 10 e 2 anni erano rispettivamente al 4,77% e al 4,38%. Secondo lo strumento FedWatch del CME Group, la probabilità che i tassi di interesse non subiscano modifiche per la decisione del 31 gennaio era del 97,3%. del Gruppo ECM.

Contratti futures Modifica (+/-)
Nasdaq100 0,71%
S&P500 0,54%
Dow Jones 0,38%
Russell 2000 0,67%

Durante le negoziazioni pre-mercato di martedì, il Fondo fiduciario dell’ETF SPDR S&P 500 (NYSE:SPY) è salito dello 0,54% a 584,53 dollari, e l’ETF Fondo Invesco QQQ (NASDAQ:QQQ) è salito dello 0,73% a 509,23 dollari, secondo i dati di Benzinga Pro.

Indicazioni dall’ultima seduta

Lunedì Wall Street ha visto scambi contrastanti. Il Dow Jones, composto da 30 grandi società, ha registrato un aumento sostanziale, spinto da un riequilibrio degli investimenti verso settori esterni alla tecnologia. Il Nasdaq, fortemente sbilanciato a favore delle aziende tecnologiche, ha invece registrato un leggero calo. L’indice più ampio S&P 500 ha registrato un modesto rialzo.

Questa attività di mercato segue un periodo di due settimane di calo dei prezzi delle azioni, principalmente attribuito alla vendita di titoli tecnologici. Tuttavia, l’indice Russell 2000, che tiene traccia dei titoli delle piccole società, ha mostrato un rialzo.

Mentre i titoli tecnologici hanno dovuto affrontare difficoltà, il settore energetico ha sovraperformato il mercato, sostenuto dall’aumento dei prezzi del petrolio. Anche i settori della sanità e dei materiali hanno registrato guadagni.

Lunedì il Dow Jones è salito di 358,67 punti (0,86%) per chiudere a 42.297,12. Il Nasdaq è sceso dello 0,38% chiudendo a 19.088,10. L’indice S&P 500 è salito dello 0,16% chiudendo a 5.836,22. Russell 2000, invece, è salito dello 0,24% a 2.194,50 punti.

Indice Prestazioni (+/-) Valore
Nasdaq composito -0,38% 19 088,10
S&P500 0,16% 5 836,22
Dow Jones 0,86% 42 297,12
Russell 2000 0,24% 2 194,50

Le opinioni degli analisti

Nonostante il calo dei titoli tecnologici lunedì, Jeremy Siegeleconomista senior di WisdomTree, ha affermato che i titoli growth, in particolare nel settore tecnologico, rimangono dominanti. “La narrativa degli investimenti guidati dall’intelligenza artificiale continua a sostenere questi nomi ad alta crescita, senza alcun segno definitivo di un orientamento ai valori”, ha aggiunto.

Ha descritto i mercati come “eccessivamente ottimisti” poiché l’S&P 500 viene scambiato a 23 volte gli utili futuri. Secondo Siegel, il consenso per una crescita degli utili del 16% nel 2025 è probabilmente troppo alto, e un aumento compreso tra l’8% e il 9% sarebbe più realistico. “Di conseguenza, il mercato potrebbe subire una correzione poiché le valutazioni si adeguano a tassi più elevati e aspettative di crescita contenute”, ha affermato.

Gli analisti di BlackRock, d’altro canto, hanno affermato di essere “pro-rischio” e di sovrappesare le azioni statunitensi. Tuttavia, hanno evidenziato tre aree che potrebbero cambiare le loro opinioni, compreso il modo in cui si stanno delineando le tariffe e la politica fiscale statunitense.

Gli analisti stanno anche monitorando “alti profitti aziendali e valutazioni tecnologiche” nel contesto dell’impiego dell’intelligenza artificiale per vedere se potrebbe smorzare la propensione al rischio degli investitori. Infine, gli analisti hanno affermato: “Cerchiamo vulnerabilità elevate, come l’aumento dei rendimenti obbligazionari dovuto ai tagli dei tassi di sconto dei mercati e al rifinanziamento del debito aziendale a tassi di interesse più elevati”.

Jim Cramer della CNBC ha offerto approfondimenti sulle recenti battute d’arresto del Nasdaq Composite, che non è riuscito a riprendersi nonostante i guadagni registrati dagli altri principali indici. Cramer ha attribuito il calo del Nasdaq a un “one-shot” da parte del governo americano. Nel fine settimana, l’amministrazione Biden ha introdotto nuove restrizioni sulle esportazioni di semiconduttori, che lunedì Cramer ha criticato per essere “miopi”.

Leggi anche: Come negoziare contratti futures

Prossimi dati economici

  • Indice di ottimismo delle piccole imprese per dicembre, che sarà pubblicato alle 6:00 ET.
  • I dati dell’indice dei prezzi alla produzione per dicembre saranno annunciati alle 8:30 ET.
  • Il presidente della Fed di Kansas City Jeffrey Schmid parlerà alle 10:00 ET.
  • La Fed pubblicherà il suo Beige Book alle 14:00 ET.
  • Il presidente della Fed di New York, John Williams, terrà il suo discorso programmatico sulla politica alle 15:05 ET.
  • Mercoledì, i dati degli indici dei prezzi al consumo per dicembre e dell’Empire State Manufacturing Survey per gennaio saranno annunciati alle 8:30 ET.
  • Il presidente della Fed di Richmond, Thomas Barkin, parlerà alle 9:00 ET.
  • Il presidente della Fed di New York John Williams parlerà alle 11:00 ET.
  • Il presidente della Fed di Chicago Austan Goolsbee parlerà alle 12:00 ET.
  • Giovedì, le richieste iniziali di disoccupazione fino all’11 gennaio verranno rilasciate alle 8:30 ET.
  • Le vendite al dettaglio di dicembre, l’indice dei prezzi all’importazione e l’indagine manifatturiera della Fed di Filadelfia per gennaio saranno annunciati alle 8:30 ET.
  • I dati sull’inventario aziendale per novembre e l’indice di fiducia dei costruttori per gennaio verranno pubblicati alle 10:00 ET.
  • Venerdì, i dati sull’inizio degli alloggi e sui permessi di costruzione per dicembre verranno pubblicati alle 8:30 ET.
  • La produzione industriale e l’utilizzo della capacità per dicembre saranno annunciati alle 9:15 ET.

Azioni a cui prestare attenzione:

  • Calavo Growers Inc (NASDAQ:CVGW) è cresciuto del 3,56% prima dell’apertura del mercato, e gli analisti si aspettano un utile trimestrale di 30 centesimi per azione su un fatturato di 161,93 milioni di dollari dopo la chiusura.
  • KBCasa (NYSE:KBH) ha guadagnato l’8,82% dopo aver riportato un fatturato del quarto trimestre migliore del previsto, pari a 2 miliardi di dollari, battendo le stime degli analisti di 1,99 miliardi di dollari.
  • Sistemi di test Aehr (NASDAQ:AEHR) è sceso del 19,07% dopo aver riportato lunedì risultati finanziari del secondo trimestre peggiori del previsto.
  • Applicata Digital Corp (NASDAQ:APLD) è cresciuto del 5,34%, con gli analisti che si aspettano una perdita trimestrale di 15 centesimi per azione su un fatturato di 63,4 milioni di dollari dopo la chiusura.
  • Miracolo della Natura Holding Inc (NASDAQ:NMHI) è cresciuto del 100% dopo aver firmato un accordo di vendita di titoli con un singolo investitore istituzionale per vendere fino a 29,7 milioni di dollari del totale di una nuova classe di azioni privilegiate convertibili.
  • Partner sanitari P3 (NASDAQ:PIII) è salito del 33,04% dopo aver annunciato che parteciperà alla 43a conferenza annuale JP Morgan Healthcare che si terrà più tardi oggi a San Francisco, California.

Materie prime, oro e mercati azionari globali

I futures del petrolio greggio sono scesi dello 0,72% nelle prime negoziazioni a New York a circa 76,74 dollari al barile.

L’indice SPOT dell’oro è sceso dello 0,02% attestandosi a 2.678,14 dollari l’oncia. L’indice del dollaro è sceso dello 0,34% a 109,587.

Martedì i mercati asiatici hanno chiuso in rialzo, con l’Hang Seng di Hong Kong, l’S&P BSE Sensex dell’India, il CSI 300 della Cina, l’ASX 200 dell’Australia e il Kospi della Corea del Sud tutti in rialzo. Tuttavia, l’indice giapponese Nikkei 225 è sceso. In rialzo anche i mercati europei.

Per saperne di più

Come fare trading sui futures

I dati economici in arrivo

  • Indice di ottimismo delle piccole imprese per dicembre, che sarà pubblicato alle 6:00 ET.
  • I dati dell’indice dei prezzi alla produzione per dicembre saranno annunciati alle 8:30 ET.
  • Il presidente della Fed di Kansas City Jeffrey Schmid parlerà alle 10:00 ET.
  • La Fed pubblicherà il suo Beige Book alle 14:00 ET.
  • Il presidente della Fed di New York, John Williams, terrà il suo discorso programmatico sulla politica alle 15:05 ET.
  • Mercoledì, i dati degli indici dei prezzi al consumo per dicembre e dell’Empire State Manufacturing Survey per gennaio saranno annunciati alle 8:30 ET.
  • Il presidente della Fed di Richmond, Thomas Barkin, parlerà alle 9:00 ET.
  • Il presidente della Fed di New York John Williams parlerà alle 11:00 ET.
  • Il presidente della Fed di Chicago Austan Goolsbee parlerà alle 12:00 ET.
  • Giovedì, le richieste iniziali di sussidio di disoccupazione fino all’11 gennaio verranno rilasciate alle 8:30 ET.
  • Vendite al dettaglio di dicembre, indice dei prezzi all’importazione e sondaggio sulla produzione della Fed di Filadelfia per il mese di

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