Il dollaro australiano si deprezza in vista della pubblicazione del bilancio australiano

Il dollaro australiano si deprezza in vista della pubblicazione del bilancio australiano
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  • Il dollaro australiano ha ricevuto pressioni a causa della condotta accomodante della RBA.
  • Il Tesoro australiano ha previsto che l’inflazione CPI scenderà al 3,75% entro la metà del 2024.
  • Il dollaro USA rimane più solido poiché i funzionari della Fed hanno indicato di mantenere tassi più alti per un periodo più lungo.

Il dollaro australiano (AUD) ripercorre i suoi recenti guadagni martedì in vista della pubblicazione del bilancio annuale da parte del governo australiano, che sarà pubblicata più tardi nella giornata. Il tesoriere Jim Chalmers ha accennato a sviluppi positivi durante le interviste televisive di domenica mattina, suggerendo che il prossimo bilancio potrebbe mostrare un calo dell’inflazione più rapido di quanto previsto dalla Reserve Bank of Australia (RBA), come riportato da The Guardian.

Il dollaro australiano ha ricevuto pressioni a seguito dell’atteggiamento meno aggressivo della RBA dopo aver deciso di mantenere il tasso di interesse al 4,35% la scorsa settimana. Sui mercati erano diffuse le speculazioni secondo cui la banca centrale avrebbe potuto inclinarsi verso una posizione più aggressiva, stimolata dai recenti dati sull’inflazione che superavano le aspettative.

L’indice del dollaro statunitense (DXY), che misura la performance del dollaro statunitense (USD) rispetto alle sei principali valute, guadagna terreno grazie alle osservazioni caute dei funzionari della Federal Reserve (Fed), che evidenziano la necessità di mantenere tassi più elevati per un periodo prolungato poiché l’inflazione resta elevata. Il vicepresidente della Fed Philip Jefferson ha fatto eco a questo sentimento lunedì, sostenendo il mantenimento degli attuali tassi di interesse fino a quando i segnali di allentamento dell’inflazione non diventeranno più evidenti.

Martedì, gli investitori dovrebbero monitorare da vicino l’indicatore economico cruciale, l’indice dei prezzi alla produzione (PPI), che potrebbe fungere da significativo catalizzatore del mercato. I trader possono utilizzare il rapporto PPI per valutare il potenziale risultato dell’indice dei prezzi al consumo (CPI) e, se i dati risultassero superiori al previsto, potrebbero rafforzare ulteriormente il dollaro USA.

Daily Digest Market Movers: il dollaro australiano è in ribasso a causa di una RBA accomodante

  • La condizione commerciale della National Australia Bank è scesa a 7 in aprile, dal precedente valore di 9. Nel frattempo, la fiducia delle imprese della National Australia Bank si è attestata alla lettura di 1.
  • Domenica il Tesoro australiano ha annunciato di prevedere che l’inflazione potrebbe rientrare nell’intervallo obiettivo della Reserve Bank of Australia (RBA) entro la fine del 2024. Nelle previsioni di dicembre, i funzionari avevano previsto che l’inflazione CPI sarebbe scesa al 3,75% entro la metà del 2024 e 2,75% entro la metà del 2025, allineandolo all’intervallo obiettivo della RBA.
  • La Federal Reserve Bank di New York ha condotto un sondaggio sulla fiducia dei consumatori, indicando che i consumatori statunitensi prevedono un’ampia accelerazione dell’inflazione nel prossimo anno, con aspettative che raggiungono il 3,3%. Ciò segna un aumento rispetto al 3,0% riportato a marzo per le aspettative di inflazione dei consumatori a un anno.
  • Secondo Reuters, Neel Kashkari, presidente della Federal Reserve (Fed) di Minneapolis, ha espresso cautela riguardo al livello di restrizione della politica monetaria. Venerdì Kashkari ha dichiarato in un’intervista alla CNBC che, sebbene la soglia per un altro rialzo dei tassi sia elevata, non può essere del tutto esclusa. Inoltre, la presidente della Fed di San Francisco, Mary Daly, ha sottolineato la necessità di mantenere una politica restrittiva prolungata per raggiungere gli obiettivi di inflazione della Federal Reserve.
  • Venerdì, l’indice della fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan è sceso a 67,4 a maggio da 77,2 di aprile, segnando il minimo di sei mesi e risultando inferiore alle aspettative del mercato di 76. Nel frattempo, le aspettative di inflazione al consumo a 5 anni dell’UoM sono salite al 3,1%, il massimo degli ultimi sei mesi, in aumento rispetto al 3,0% precedente.
  • La Commonwealth Bank of Australia (CBA) ha rivisto al ribasso le sue previsioni per il dollaro australiano alla fine del 2024 a 0,69, in calo rispetto a 0,71 in precedenza. La CBA cita fattori come il divario dei tassi di interesse e gli elevati rendimenti dei titoli del Tesoro statunitense, che stanno rafforzando il dollaro USA. L’atteggiamento cauto della Federal Reserve nei confronti dell’inflazione elevata e la sua riluttanza ad attuare tagli dei tassi sostengono ulteriormente il dollaro USA, come riportato su forexlive.com.

Analisi tecnica: Il dollaro australiano mantiene la sua posizione vicino al livello principale di 0,6600

Lunedì il dollaro australiano viene scambiato intorno a 0,6600. La coppia AUD/USD si consolida all’interno di uno schema a triangolo simmetrico. Inoltre, il Relative Strength Index (RSI) a 14 giorni suggerisce un’inclinazione rialzista poiché rimane al di sopra del livello 50.

I movimenti potenziali indicano che la coppia AUD/USD potrebbe sfidare il limite superiore vicino all’area di oscillazione a 0,6650. Una rottura al di sopra di questo livello potrebbe portare ad un nuovo test del massimo di marzo a 0,6667, con un ulteriore slancio al rialzo che potrebbe mirare alla soglia psicologica di 0,6700.

Al contrario, è previsto un supporto immediato attorno alla media mobile esponenziale (EMA) a 14 giorni a 0,6569. Se la coppia dovesse scendere al di sotto di questa EMA, potrebbe trovarsi ad affrontare un’ulteriore pressione di vendita, potenzialmente scendendo verso la regione attorno al limite inferiore del triangolo simmetrico, approssimativamente a 0,6465.

AUD/USD: grafico giornaliero

Prezzo in dollari australiani oggi

La tabella seguente mostra la variazione percentuale del dollaro australiano (AUD) rispetto alle principali valute quotate oggi. Il dollaro australiano è stato il più debole rispetto al dollaro statunitense.

Dollaro statunitense euro Sterlina inglese CAD AUD Yen giapponese NZD CHF
Dollaro statunitense 0,05% 0,03% 0,07% 0,09% 0,10% 0,13% 0,02%
euro -0,06% -0,02% 0,02% 0,04% 0,07% 0,09% -0,01%
Sterlina inglese -0,03% 0,02% 0,04% 0,09% 0,08% 0,11% 0,01%
CAD -0,07% -0,03% -0,06% 0,04% 0,04% 0,06% -0,03%
AUD -0,13% -0,07% -0,08% -0,04% 0,00% 0,02% -0,08%
Yen giapponese -0,10% -0,05% -0,08% -0,04% -0,01% 0,02% -0,07%
NZD -0,13% -0,06% -0,08% -0,06% -0,02% -0,01% -0,09%
CHF -0,05% 0,00% -0,01% 0,03% 0,07% 0,07% 0,09%

La mappa termica mostra le variazioni percentuali delle principali valute l’una rispetto all’altra. La valuta di base viene selezionata dalla colonna di sinistra, mentre la valuta di quotazione viene selezionata dalla riga superiore. Ad esempio, se scegli l’Euro dalla colonna di sinistra e ti sposti lungo la linea orizzontale fino allo Yen giapponese, la variazione percentuale visualizzata nella casella rappresenterà EUR (base)/JPY (quota).

Domande frequenti sul dollaro australiano

Uno dei fattori più significativi per il dollaro australiano (AUD) è il livello dei tassi di interesse stabiliti dalla Reserve Bank of Australia (RBA). Poiché l’Australia è un paese ricco di risorse, un altro fattore chiave è il prezzo della sua più grande esportazione, il minerale di ferro. La salute dell’economia cinese, il suo principale partner commerciale, è un fattore, così come l’inflazione in Australia, il suo tasso di crescita e la bilancia commerciale. Anche il sentiment del mercato – se gli investitori stanno assumendo asset più rischiosi (propensione al rischio) o cercano beni rifugio sicuri (avversione al rischio) – è un fattore, con una propensione al rischio positiva per l’AUD.

La Reserve Bank of Australia (RBA) influenza il dollaro australiano (AUD) fissando il livello dei tassi di interesse che le banche australiane possono prestarsi reciprocamente. Ciò influenza il livello dei tassi di interesse nell’economia nel suo insieme. L’obiettivo principale della RBA è mantenere un tasso di inflazione stabile al 2-3% aggiustando i tassi di interesse verso l’alto o verso il basso. Tassi di interesse relativamente alti rispetto ad altre principali banche centrali che sostengono l’AUD, e il contrario per quelli relativamente bassi. La RBA può anche utilizzare l’allentamento e la stretta quantitativa per influenzare le condizioni del credito, con il primo negativo per l’AUD e il secondo positivo per l’AUD.

La Cina è il principale partner commerciale dell’Australia, quindi la salute dell’economia cinese ha una grande influenza sul valore del dollaro australiano (AUD). Quando l’economia cinese va bene, acquista più materie prime, beni e servizi dall’Australia, aumentando la domanda di AUD e aumentandone il valore. Avviene il contrario quando l’economia cinese non cresce così velocemente come previsto. Le sorprese positive o negative nei dati sulla crescita cinese, quindi, hanno spesso un impatto diretto sul dollaro australiano e sui suoi concorrenti.

Il minerale di ferro è la più grande esportazione dell’Australia, con un valore di 118 miliardi di dollari all’anno secondo i dati del 2021, con la Cina come destinazione principale. Il prezzo del minerale di ferro, quindi, può essere un driver del dollaro australiano. In generale, se il prezzo del minerale di ferro aumenta, anche l’AUD sale, poiché aumenta la domanda aggregata della valuta. Se il prezzo del minerale di ferro scende, accade il contrario. I prezzi più alti del minerale di ferro tendono anche a comportare una maggiore probabilità di una bilancia commerciale positiva per l’Australia, che è positiva anche per l’AUD.

La bilancia commerciale, che è la differenza tra ciò che un paese guadagna dalle sue esportazioni e ciò che paga per le sue importazioni, è un altro fattore che può influenzare il valore del dollaro australiano. Se l’Australia produce esportazioni molto ricercate, la sua valuta guadagnerà valore esclusivamente grazie al surplus di domanda creato da acquirenti stranieri che cercano di acquistare le sue esportazioni rispetto a quanto spende per acquistare le importazioni. Pertanto, una bilancia commerciale netta positiva rafforza l’AUD, con l’effetto opposto se la bilancia commerciale è negativa.

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