Stagionalità forex di maggio: il mese più forte per l’indice del dollaro
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Il mese di aprile si conclude oggi ed è stato un mercato volatile, certamente non uno dei più forti stagionali dell’anno.
Segnapunti per aprile:
In genere il più forte dell’anno per il cavo (in calo di 120 pip)
Il mese più forte per l’indice S&P 500 (in calo del 2,9%)
Forti stagionalità del rame (+14,7%)
Petrolio forte da aprile a giugno (in calo del 2,1%, anche se più forte fino a questa settimana)
Il mese più forte per AUD/USD (piatto) e AUD/JPY (in rialzo di 360 pip)
Secondo miglior mese per EUR/USD (in calo di 90 pip)
Secondo miglior mese per Shanghai Comp (+2%)
Il punto è che le operazioni legate alla Cina sono andate bene, insieme alle scommesse sul continuo declino dello yen. Operazioni e rischi sul dollaro I trader sono stati feriti da un’inflazione ostinatamente elevata e il percorso che seguirà contribuirà a determinare cosa accadrà a maggio. Detto questo, i dati stagionali saranno quasi altrettanto positivi nel prossimo mese.
Numeri dal 2000 per maggio:
Il mese più forte per l’indice del dollaro
Il mese più debole per EUR/USD
Secondo mese peggiore per AUD/USD e AUD/JPY
Il cambio AUD/CAD è stato particolarmente debole, il mese di gran lunga più debole
Secondo mese più forte per il rame
Il mese più forte per il petrolio, anche se probabilmente distorto dal massiccio aumento percentuale (+88%) di maggio 2020
Analizzando i dati, la prima settimana di maggio è generalmente la più forte per le azioni, mentre la seconda settimana è la più debole
