Abbiamo recentemente compilato un elenco di Le 10 migliori azioni tecnologiche emergenti da acquistare oraIn questo articolo, daremo un'occhiata a dove si colloca Xperi Inc. (NYSE:XPER) rispetto ai migliori titoli tecnologici emergenti da acquistare.
Il predominio del settore tecnologico è destinato a durare
Nonostante la recente volatilità del mercato di settembre, i titoli tecnologici continuano a rappresentare un'opportunità di investimento promettente grazie ai loro solidi utili, al potenziale di crescita trainato dagli investimenti in conto capitale in intelligenza artificiale e ai solidi fondamentali finanziari.
Sebbene molti analisti ritengano che sia essenziale diversificare il proprio portafoglio escludendo la tecnologia per gestire i rischi, soprattutto nel mezzo di un mercato così fluttuante, il settore offre un potenziale significativo per rendimenti sostenibili a lungo termine.
Di recente abbiamo trattato l'opinione di Jason Draho, responsabile dell'allocazione patrimoniale per le Americhe di UBS Global Wealth Management, in un altro articolo, Le 10 migliori azioni tecnologiche da acquistare adesso sotto i 10 $. Ritiene che, sebbene un portafoglio bilanciato sia essenziale per guadagni costanti a lungo termine, i titoli tecnologici non dovrebbero essere trascurati per il resto del 2024. Ecco un estratto da quell'articolo:
“Sebbene sia ottimista sul settore tecnologico, ha riconosciuto che la volatilità probabilmente persisterà a causa delle preoccupazioni sui controlli sulle esportazioni e sulla monetizzazione dell'IA. Tuttavia, diversi fattori rendono questo settore attraente per il resto dell'anno. In primo luogo, le aziende hanno riportato solidi risultati sugli utili, anche se potrebbero non essere così spettacolari come desiderato. In secondo luogo, la storia degli investimenti in conto capitale dell'IA ha un potenziale rialzo per il prossimo anno. In terzo luogo, da una prospettiva di portafoglio, queste aziende sono di alta qualità con solidi utili e bilanci.
Lui pensa che questa volatilità di mercato sia aciclica. La recente svendita nel settore tecnologico non è stata dovuta principalmente a preoccupazioni economiche, ma piuttosto a problemi specifici del settore. Nonostante questo, i giganti della tecnologia continueranno a beneficiare della storia degli investimenti in capex AI. Sebbene possano esserci sfide a breve termine, le prospettive a lungo termine per queste aziende rimangono positive. Concentrarsi sul settore tecnologico, piuttosto che sul più ampio MAG 7, è una strategia migliore per gli investitori che cercano di capitalizzare il boom dell'AI.”
Proprio la scorsa settimana, il conduttore di Mad Money ed ex gestore di hedge fund Jim Cramer ha parlato del suo punto di vista sugli investimenti in azioni Big Tech durante le flessioni del mercato.
Ritiene che le principali aziende tecnologiche, che sono parte integrante di tendenze solide in corso come i data center e l'accelerated computing, dovrebbero essere considerate come interessanti opportunità di acquisto quando il mercato si indebolisce, anziché il sentimento opposto. Quindi, quando i mercati affrontano una crescita lenta e pronunciata, i titoli tecnologici, in particolare i leader a grande capitalizzazione, sono qualcosa in cui investire, non da cui disinvestire.
La storia continua
Cramer ha sottolineato che settembre è storicamente il mese più debole per il mercato, con una presa di profitto costante. Ma, lui vede questo come un argomento circolare piuttosto che un segno di una crisi economica. Crede che la più ampia pressione di vendita a settembre sia dovuta al fatto che i titoli tecnologici hanno soddisfatto ma non superato le aspettative.
Mercoledì, Chris Verrone, stratega di Macquarie, in una discussione sull'acquisto di azioni finanziarie quando entrano in una condizione di ipervenduto, ha parlato anche della sottoperformance del settore tecnologico, in particolare delle aziende più grandi e consolidate, a causa del loro status percepito come sostituti delle obbligazioni.
Verrone ha suggerito che i tagli dei tassi potrebbero dare impulso ai settori ciclici, ma l'esperienza mostra risultati contrastanti. Mentre la tecnologia è stata leader, anche altri settori come i beni di consumo discrezionali e di prima necessità hanno mostrato forza.
Ritiene che i cambiamenti di leadership del mercato siano dovuti a una pianificazione a lungo termine. Nota che le aziende tecnologiche più grandi potrebbero avere difficoltà perché sono percepite come investimenti più sicuri, simili alle obbligazioni. Secondo lui, i titoli finanziari hanno avuto buone performance quest'anno e rappresentano una potenziale opportunità di investimento, soprattutto dato il loro attuale stato di ipervenduto. Tuttavia, il settore finanziario in genere ha performance migliori nel tardo autunno.
Metodologia
Per compilare la nostra lista, abbiamo utilizzato lo screener azionario Finviz per selezionare le aziende tecnologiche con una capitalizzazione di mercato compresa tra $ 250 milioni e $ 1 miliardo. Abbiamo quindi selezionato 10 azioni che erano le più popolari tra gli hedge fund d'élite e su cui gli analisti erano rialzisti. Le azioni sono classificate in ordine crescente in base al numero di hedge fund che hanno partecipazioni in esse, a partire dal secondo trimestre del 2024. I dati sugli hedge fund sono stati tratti dal database di Insider Monkey che traccia le mosse di oltre 900 gestori di denaro d'élite.
Perché ci interessano le azioni in cui si accumulano gli hedge fund? Il motivo è semplice: la nostra ricerca ha dimostrato che possiamo sovraperformare il mercato imitando le migliori scelte azionarie dei migliori hedge fund. La strategia della nostra newsletter trimestrale seleziona 14 azioni small-cap e large-cap ogni trimestre e ha prodotto un rendimento del 275% da maggio 2014, battendo il suo benchmark di 150 punti percentuali (Svedi maggiori dettagli qui).
Xperi Inc. (NYSE:XPER)
Capitalizzazione di mercato al 11 settembre: $ 396,26 milioni
Numero di titolari di hedge fund: 23
Xperi Inc. (NYSE:XPER) è una multinazionale tecnologica che sviluppa software per elettronica di consumo e auto connesse, nonché piattaforme multimediali per servizi video su banda larga. Offre soluzioni in settori quali tecnologie audio, video e di imaging.
L'azienda ha 3 aree di crescita chiave: pubblicità TV connessa, intrattenimento in auto e video su banda larga. Il management ritiene che questi mercati raddoppieranno di dimensioni nei prossimi 5-7 anni. L'obiettivo è di avere 20 milioni di endpoint monetizzabili entro la fine del 2025.
Ciò include 7 milioni di dispositivi connessi alla piattaforma entro quel momento, 3 milioni di famiglie IPTV che utilizzano la soluzione video-over-broadband e DTS AutoStage in 10 milioni di auto. Questi 20 milioni di dispositivi potrebbero generare quasi 200 milioni di $ di entrate aggiuntive entro il 2026.
I ricavi totali per il secondo trimestre del 2024 sono stati di circa $ 119,59 milioni, in calo del 5,74% rispetto ai ricavi dichiarati dell'anno scorso. La Pay TV, la categoria di ricavi più grande, è aumentata del 5%. L'aumento del secondo trimestre è stato guidato principalmente dalla crescita dell'IPTV, che è aumentata del 45% anno su anno.
La perdita per azione è stata di $0,67 e i ricavi dell'elettronica di consumo sono diminuiti del 40% a causa di grandi accordi l'anno scorso. I ricavi delle auto connesse sono aumentati del 41% a causa di un accordo pluriennale con un fornitore automobilistico asiatico. I ricavi della piattaforma media sono diminuiti del 25% a causa di un calo dei ricavi pubblicitari.
Panasonic ha annunciato di essere il sesto partner TiVo OS di Xperi Inc. (NYSE:XPER). Le smart TV Panasonic basate su TiVo sono ora disponibili in Europa. L'azienda ha anche firmato un accordo con uno dei primi 5 fornitori di smart TV nel mercato statunitense (lancio nella prossima primavera). Oggi, le smart TV basate su TiVo sono disponibili in 15 paesi in tutta Europa, tra cui le maggiori economie sotto 17 marchi diversi.
Xperi Inc. (NYSE:XPER) ha trasformato con successo la sua attività, semplificando il suo portafoglio prodotti e migliorando le sue operazioni. Queste iniziative strategiche hanno posizionato l'azienda per una crescita e una redditività a lungo termine. Attualmente è detenuta da 23 hedge fund.
XPER complessivo classifica 8° nella nostra lista dei migliori titoli tecnologici emergenti da acquistare. Sebbene riconosciamo il potenziale di XPER come investimento, la nostra convinzione risiede nel fatto che i titoli AI siano molto promettenti per offrire rendimenti elevati e farlo in un lasso di tempo più breve. Se stai cercando un titolo AI più promettente dei titoli nella nostra lista ma che viene scambiato a meno di 5 volte i suoi guadagni, dai un'occhiata al nostro report su azioni AI più economiche.
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Divulgazione: nessuna. Questo articolo è stato originariamente pubblicato su Scimmia interna.
