Abbiamo recentemente compilato un elenco di 10 azioni AI nascoste da acquistare subito. In questo articolo esamineremo la posizione di ASML Holding NV (AMS:ASML) rispetto agli altri titoli azionari nascosti di AI.
Partnership collaborative nell'intelligenza artificiale
La ricerca e lo sviluppo nell'intelligenza artificiale sono iniziati in ambito accademico e hanno dominato il settore fino ai primi anni del 2000. In seguito, questo schema è cambiato e l'industria ha preso il sopravvento sull'IA con maggiori investimenti, ricerca e input più economici. Gli investimenti in IA da parte delle aziende sono quasi sempre seguiti da applicazioni commerciali, rendendola un'attività più redditizia rispetto al mondo accademico.
Mentre queste relazioni commerciali prosperano, molte aziende si concentrano sull'adozione di approcci collaborativi alle partnership, rivoluzionando il settore dell'IA. Grazie alla partnership con i giganti della tecnologia, tali aziende stanno accelerando l'adozione dell'IA, guidando la crescita verticale attraverso modelli specializzati e aumentando la domanda di potenti risorse di elaborazione. Questo approccio strategico sta plasmando il futuro dell'IA.
Questo è stato recentemente discusso in un altro articolo, 7 azioni AI Penny più popolari sotto i 5 $Ecco un estratto:
“L'approccio di OpenAI alla promozione di partnership collaborative anziché alla competizione diretta con i giganti della tecnologia lo rende un modello eccezionale. Fred Havemeyer (analista di ricerca di azioni software leader) di Macquarie ha elogiato GPT 4 per la sua “intelligenza emotiva”. La crescente domanda di chip AI, esemplificata dall'uso di oltre 1,7 trilioni di parametri da parte di OpenAI nel suo modello GPT 4, aiuterà ulteriormente NVIDIA e altri produttori di chip AI a crescere.
Il 20 agosto, Bloomberg ha riferito che OpenAI sta rilasciando una funzionalità che consentirà alle aziende di utilizzare i dati aziendali per personalizzare GPT 4 in modo che possa essere addestrato su informazioni aggiuntive per attività di nicchia. Questo è un esempio di come le aziende possano mettere a punto il modello di intelligenza artificiale per agire come chatbot di assistenza clienti per le loro aree tematiche. Secondo il CEO di DeepL, Jarek Kutylowski, i modelli di intelligenza artificiale specializzati sono essenziali per le aziende per crescere verticalmente.”
Fin dalla sua fondazione nel 2015, questa società di ricerca ha promosso la ricerca aperta e la collaborazione all'interno della comunità AI. Condividendo le sue scoperte e modelli, OpenAI incoraggia altri ricercatori e organizzazioni a basarsi sul suo lavoro. Ciò ha accelerato i progressi nell'AI e ha favorito un ambiente più inclusivo.
OpenAI ha stretto una partnership con Microsoft in modo che l'investimento del gigante della tecnologia (1 miliardo di $ nel 2019) potesse facilitare la profonda integrazione dei modelli di OpenAI nei suoi prodotti. Azure offre questi modelli come soluzioni pronte per la conformità, fondamentali per i settori che richiedono un'elevata sicurezza dei dati.
La storia continua
A ciò ha fatto seguito anche la partnership del Brasile con il gigante della tecnologia per utilizzare OpenAI per ridurre i costi giudiziari. Automatizzando le attività, la magistratura brasiliana sta velocizzando l'elaborazione dei casi e migliorando l'efficienza, risparmiando sui costi nei settori pubblici.
In una recente discussione su CNBC, Barton Crockett di Rosenblatt Securities e Amit Daryanani di Evercore ISI hanno entrambi concordato che l'IA è fondamentale per il futuro successo di Apple. Crockett ha sottolineato che l'IA offre un'opportunità unica per rinvigorire l'ecosistema di dispositivi dell'azienda e che i consumatori stanno sempre più apprezzando le capacità dell'IA nei loro dispositivi tecnologici, e sembra che stia rimanendo indietro in questo senso. Ha suggerito che le partnership con aziende di IA come OpenAI potrebbero aiutarla a colmare questo divario e migliorare la sua offerta.
Secondo quanto riportato da Bloomberg e dal Wall Street Journal, OpenAI starebbe cercando nuovi finanziamenti significativi, valutando potenzialmente l'azienda oltre 100 miliardi di dollari. Il round di investimenti, guidato da Thrive Capital, evidenzia l'intensificarsi della competizione tra i giganti della tecnologia per una posizione dominante nel settore dell'intelligenza artificiale.
Ad agosto 2024, WebProNews ha riferito che la base di utenti di OpenAI è raddoppiata a oltre 200 milioni in un anno e il suo fatturato annuo ha superato i 2 miliardi di dollari. Oltre il 90% delle aziende Fortune 500 ora utilizza i prodotti OpenAI. Tuttavia, mantenere la leadership richiede di affrontare problemi pratici, di sicurezza e di facilità d'uso. I piani di OpenAI, incluso il suo nuovo motore di ricerca, SearchGPT, mirano ad affrontare queste sfide e consolidare la sua posizione. Il CEO Sam Altman ritiene che SearchGPT possa migliorare significativamente le capacità di ricerca.
Questi casi ci portano a chiederci se sia la collaborazione o la competizione a poter aiutare l'IA a progredire più velocemente. Come sottolinea il Managing Partner di Boldsquare, Dylan Jones, le partnership strategiche possono avere un impatto significativo sulla valutazione di un'azienda. Le mosse dei giganti della tecnologia indicano uno sforzo calcolato per mantenere la loro leadership nell'IA, anche se ciò significa confondere i confini tra collaborazione e competizione.
In un dibattito al programma “Squawk Box” della CNBC, il co-fondatore e CEO di CoreWeave, Mike Intrator, ha affermato che la domanda di infrastrutture di intelligenza artificiale è incessante e si trova in uno stato di grave squilibrio da due anni e mezzo.
Ritiene che la domanda di chip Nvidia stia salendo alle stelle, mentre il resto del settore sta cercando di tenere il passo, incluso CoreWeave. Secondo Intrator, CoreWeave e i suoi clienti prevedono una crescita significativa nella domanda di infrastrutture AI. A causa della limitata capacità del settore, i clienti stanno lottando per addestrare e servire modelli AI. CoreWeave, con la sua capacità di fornire infrastrutture AI su larga scala, è ben posizionata per soddisfare questa crescente domanda.
Tuttavia, le startup spesso soffrono a causa di queste partnership, non riuscendo a competere con i giganti della tecnologia. Tuttavia, molte aziende stanno emergendo e progredendo a un buon ritmo. In questo contesto, siamo qui con un elenco delle 10 azioni AI nascoste da acquistare ora.
Metodologia
Per compilare la nostra lista, abbiamo esaminato i resoconti dei media e guardato le interviste degli analisti di Wall Street per determinare i titoli AI nascosti e sotto il radar. Abbiamo compilato una lista di 20 potenziali titoli e selezionato i 10 più popolari tra gli hedge fund d'élite che dovrebbero essere i principali beneficiari delle tendenze secolari nell'intelligenza artificiale. I titoli sono classificati in ordine crescente in base al numero di hedge fund che hanno partecipazioni in essi, a partire dal secondo trimestre del 2024.
Perché ci interessano le azioni in cui si accumulano gli hedge fund? Il motivo è semplice: la nostra ricerca ha dimostrato che possiamo sovraperformare il mercato imitando le migliori scelte azionarie dei migliori hedge fund. La strategia della nostra newsletter trimestrale seleziona 14 azioni small-cap e large-cap ogni trimestre e ha prodotto un rendimento del 275% da maggio 2014, battendo il suo benchmark di 150 punti percentuali (Svedi maggiori dettagli qui).
Un tecnico in una camera bianca lavora su un dispositivo semiconduttore, illuminato dalle macchine.
Società per azioni ASML Holding NV (AMS:ASML)
Numero di titolari di hedge fund: 81
ASML Holding NV (AMS:ASML) è un fornitore leader di sistemi litografici utilizzati nel processo di produzione di semiconduttori. Utilizza l'intelligenza artificiale per ottimizzare le prestazioni del suo sistema, migliorare la resa e accelerare lo sviluppo di nuove tecnologie di chip. Queste soluzioni basate sull'intelligenza artificiale aiutano i produttori di chip a produrre chip più avanzati ed efficienti.
Questa azienda trae grandi benefici dalla crescita di Taiwan Semiconductor Manufacturing. La crescita del fatturato del 40% anno su anno di TSMC, guidata dalla domanda di chip AI, ha avuto un impatto positivo sulle azioni di ASML Holding NV (AMS:ASML). Questo perché è un fornitore chiave di sistemi litografici per TSMC.
Il CEO di ASML Holding NV (AMS:ASML), Peter Wennink, ha evidenziato la forte crescita della domanda correlata all'IA per chip sia logici che di memoria. Ha anche menzionato altri driver di crescita secolari per l'industria dei semiconduttori, come la transizione energetica, l'elettrificazione e l'IA.
Nel secondo trimestre del 2024, ha venduto 89 nuove macchine litografiche e 11 usate. La società ha registrato un fatturato totale di 6,83 miliardi di dollari per questo periodo. Tuttavia, si è registrato un calo anno su anno dell'11,69%. Ma questo calo è stato inferiore a quello dell'anno precedente, che era del 23,63%. Gli utili per azione sono stati di 4,39 dollari. La ragione principale del calo è stata l'incertezza che circondava le potenziali restrizioni statunitensi sulle esportazioni di apparecchiature per chip in Cina.
La sua solida posizione di mercato e l'attenzione rivolta alle soluzioni basate sull'intelligenza artificiale la rendono un investimento promettente a lungo termine. Con l'industria globale dei semiconduttori che pianifica di investire oltre 2,3 trilioni di dollari in aggiornamenti infrastrutturali tra il 2024 e il 2032, questa azienda è ben posizionata per capitalizzare questa crescita.
Entro la fine di questo trimestre, 81 hedge fund erano long nella società, con la quota più grande pari a $ 3.226.042.315 entro la fine del trimestre. Gestione patrimoniale Fisher.
Polen International Growth Strategy ha dichiarato quanto segue in merito ad ASML Holding NV (NASDAQ:ASML) nel suo quarto trimestre del 2023 lettera all'investitore:
“Con sede nei Paesi Bassi Società a responsabilità limitata NV (NASDAQ:ASML) e Lasertec, con sede in Giappone, svolgono ruoli dominanti in diversi segmenti dell'industria globale dei semiconduttori. In entrambi i casi, le azioni hanno registrato un notevole rialzo nel quarto trimestre del 2023, spingendo le nostre posizioni a crescere in percentuale rispetto al portafoglio complessivo. Riteniamo che entrambe le aziende vedranno una domanda per i loro prodotti, poiché la litografia ultravioletta estrema (EUV) e presto la litografia ad alta apertura numerica dovrà essere utilizzata per produrre i chip più piccoli al mondo. Tuttavia, secondo la nostra stima, il 2024 potrebbe rappresentare un anno di crescita meno entusiasmante per l'industria dei semiconduttori, il che ci ha spinto a ridurre queste posizioni”.
ASML complessivo si classifica 4° nella nostra lista di azioni AI nascoste da acquistare. Sebbene riconosciamo il potenziale di ASML come investimento, la nostra convinzione risiede nel fatto che le azioni AI siano molto promettenti per offrire rendimenti elevati e farlo in un lasso di tempo più breve. Se stai cercando un'azione AI più promettente di ASML ma che viene scambiata a meno di 5 volte i suoi guadagni, dai un'occhiata al nostro report su azioni AI più economiche.
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Divulgazione: nessuna. Questo articolo è stato originariamente pubblicato su Insider Monkey.
