L’indice del dollaro (DXY00) oggi è in rialzo del +0,09%. Oggi i rendimenti più alti dei titoli di stato stanno sostenendo guadagni moderati del dollaro. Tuttavia, il rialzo del dollaro è contenuto poiché la forza delle azioni oggi ha frenato la domanda di liquidità per il dollaro.
Il presidente della Fed di Atlanta Bostic ha affermato che “non è cambiato nulla” riguardo alla sua opinione secondo cui forse sarà opportuno un solo taglio dei tassi nel 2024.
I mercati stanno scontando la possibilità di un taglio dei tassi di -25 pb al 5% per la riunione del FOMC dell’11-12 giugno e al 25% per la riunione successiva del 30-31 luglio.
La coppia EUR/USD (^EURUSD) oggi è scesa del -0,03%. Oggi l’euro è sotto pressione a causa del rafforzamento del dollaro. Inoltre, la divergenza tra le banche centrali sta pesando sull’euro, con la BCE che dovrebbe tagliare i tassi di interesse il prossimo mese mentre la Fed ritarda i tagli dei tassi. Le perdite nell’euro sono limitate dai commenti aggressivi del membro del Consiglio direttivo della BCE Kazaks, che ha messo in guardia contro i tagli affrettati dei tassi di interesse da parte della BCE dopo giugno.
Kazaks, membro del Consiglio direttivo della BCE, ha affermato: “Giugno sembra il momento giusto per iniziare a ridurre i costi di finanziamento, ma i dati in arrivo determineranno meglio le decisioni su eventuali passi successivi”.
Gli swap scontano la possibilità di un taglio del tasso di -25 punti base al 97% da parte della BCE per la prossima riunione del 6 giugno.
USD/JPY (^USDJPY) oggi è in rialzo del +0,29%. Oggi notizie economiche giapponesi più deboli del previsto hanno indebolito lo yen dopo che l’indice Marterziario giapponese ha registrato il calo più marcato degli ultimi 3-3/4 anni. Lo yen si è indebolito ulteriormente oggi dopo che i rendimenti dei titoli del Tesoro sono aumentati. Un fattore di sostegno per lo yen è stato l’aumento odierno del rendimento delle obbligazioni JGB a 10 anni al massimo di 11 anni dello 0,981%, che rafforza i differenziali dei tassi di interesse dello yen.
L’indice Martiary giapponese è sceso del -2,4% m/m, più debole delle aspettative di -0,1% m/me il calo più grande in 3-3/4 anni.
Gli swap scontano la possibilità di un aumento del tasso di +10 punti base da parte della BOJ al 29% per la riunione del 14 giugno.
L’oro di giugno (GCM4) oggi è in rialzo del +3,7 (+0,15%) e l’argento di luglio (SIN24) è in rialzo del +0,451 (+1,44%). I prezzi dei metalli preziosi oggi sono moderatamente più alti, con l’oro di giugno che ha registrato un massimo di contatto e l’oro spot (K24) che ha registrato un massimo record. Inoltre, l’argento di luglio ha registrato un massimo contrattuale e l’argento spot (K24) ha registrato un massimo di 11 anni.
L’incertezza geopolitica in Iran sta aumentando oggi la domanda di oro come rifugio sicuro dopo che domenica un incidente in elicottero ha ucciso il presidente iraniano Raisi. L’argento ha riportato il supporto dal rally odierno dei prezzi del rame al massimo storico.
L’aspetto negativo per i metalli oggi è il rafforzamento del dollaro. Inoltre, i rendimenti obbligazionari globali più elevati oggi sono ribassisti per i metalli preziosi. Inoltre, i commenti aggressivi di oggi da parte del membro del Consiglio direttivo della BCE Kazaks hanno indebolito l’oro quando ha messo in guardia contro i tagli affrettati dei tassi di interesse da parte della BCE dopo la riunione politica di giugno.
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Alla data di pubblicazione, Rich Asplund non aveva (né direttamente né indirettamente) posizioni in nessuno dei titoli menzionati in questo articolo. Tutte le informazioni e i dati contenuti in questo articolo sono esclusivamente a scopo informativo. Per ulteriori informazioni, consultare la Politica di divulgazione di Barchart qui.
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