- Con l’escalation delle tensioni tra Iran e Israele, i trader hanno monitorato da vicino la risposta dell’Iran durante il fine settimana, influenzando asset come l’oro e il dollaro USA.
- La scorsa settimana, il DXY è salito a 105 dopo il rilascio dei dati sull’inflazione, avvicinandosi a 106 in un contesto di aumento della domanda di dollaro dovuta all’avversione al rischio, guidata dalle dichiarazioni della Federal Reserve.
- Testando il limite superiore sul grafico giornaliero, il DXY ha resistito alla resistenza di Fibonacci, osservando potenziali target di breakout a 107 e 108,2, subordinati ai dati economici e alle azioni della Fed.
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Mentre le tensioni tra Iran e Israele aumentavano, il mondo attendeva con ansia la risposta dell’Iran durante il fine settimana. Ciò ha spinto i trader a rimanere attenti durante il trading di asset come e .
La scorsa settimana, il DXY è salito a 105 in seguito al rilascio dei dati. Entro la fine della settimana, il DXY ha iniziato ad avvicinarsi alla soglia di 106 mentre la domanda di dollaro è aumentata a causa dell’avversione al rischio, alimentata dalle dichiarazioni dei funzionari della Federal Reserve.
Testando il limite superiore della tendenza al rialzo sul grafico giornaliero, il DXY si è mantenuto stabile anche contro il livello di resistenza di Fibonacci di 0,786, in linea con la tendenza osservata dal 2024.
In un potenziale breakout, i prossimi livelli target sembrano essere 107 e poi 108,2. La direzione del dollaro dipenderà principalmente dai dati economici e dalle azioni della Fed nei prossimi mesi.
Se la Fed dovesse abbassare i tassi nell’ultima parte dell’anno, il DXY potrebbe diminuire. Dal punto di vista tecnico, a breve termine si distingue l’intervallo compreso tra 104,8 e 105,4.
Se questo intervallo viene rotto, il mercato potrebbe vederlo come un cambiamento di tendenza. Ciò potrebbe portare ad un pullback verso i livelli 103.
Oro: opportunità di acquisto incombenti
Venerdì l’oro ha raggiunto il nuovo massimo storico di 2.431 dollari. Tuttavia, alla fine della settimana, le vendite durante l’orario di negoziazione statunitense hanno fatto sì che l’oro chiudesse a 2.343 dollari, segnando una perdita di oltre l’1%.
Attualmente, l’oro sembra incerto, influenzato da due fattori principali. In primo luogo, si ritiene che il piano della Federal Reserve di abbassare i tassi di interesse, nonostante le tensioni in Medio Oriente, potrebbe non soddisfare le aspettative.
Ciò potrebbe potenzialmente mettere sotto pressione l’oro nei prossimi giorni. In secondo luogo, la scorsa settimana l’inflazione statunitense ha superato ancora una volta le aspettative, suggerendo che il dollaro rimarrà attraente per un periodo più lungo.
Tuttavia, le preoccupazioni sui rischi geopolitici, a cui viene data maggiore importanza, continuano a sostenere la tendenza al rialzo dell’oro come bene rifugio.
Durante il fine settimana in cui l’Iran ha reagito, il mercato dell’oro è stato chiuso. Ma i movimenti del prezzo della criptovaluta legata all’oro hanno mostrato come le preoccupazioni per la guerra venissero prese in considerazione.
Quando è iniziato l’attacco iraniano, il PAXG è balzato a 3.295 dollari. Ciò suggerisce quanto potrebbe aumentare la domanda di oro se l’attacco avvenisse quando i mercati fossero aperti.
Dopo l’impennata, il PAXG è tornato alla normalità. Ha cercato di raggiungere i 2.500 dollari durante il fine settimana. Ma quando le tensioni si sono allentate grazie alle risposte misurate dell’Iran e ai messaggi delle Nazioni Unite, i mercati si sono calmati.
All’inizio della settimana, l’oro ha registrato alcune vendite intorno ai 2.360 dollari. Ma è ancora in una tendenza al rialzo a causa della forte domanda da parte delle banche centrali e del potenziale per ulteriori problemi geopolitici, come abbiamo visto di recente.
Gli investitori potrebbero vedere i cali nell’aumento del prezzo dell’oro come un’opportunità di acquisto, anche se l’oro è aumentato di quasi il 14% dall’inizio dell’anno.
In questo momento, il grafico settimanale mostra un forte livello di supporto a 2.325 dollari. D’altro canto, 2.370 dollari sembrano il punto più alto prima che l’oro si stabilizzi intorno ai 2.400 dollari.
Questa zona è quella in cui la performance dell’oro si è indebolita ultimamente. Se le tensioni in Medio Oriente si allentassero, potremmo testare il supporto di 2.325 dollari.
Anche se un calo a 2.260$ è possibile in caso di grandi cambiamenti, non è molto probabile considerando come stanno le cose adesso. Ciò rende più probabile che l’oro continui a salire se rimane sopra i 2.325 dollari.
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