Il mondo finanziario attende la decisione su un possibile ulteriore taglio dei tassi da parte della Fed. Secondo i dati del CME Group, la Fed dovrebbe tagliare nuovamente i tassi (86% di probabilità). E sappiamo che i tagli dei tassi sono chiaramente positivi per gli asset rischiosi in generale e per le criptovalute. Nel frattempo, vediamo che oltre il 95% degli operatori è in profitto con Bitcoin a più di 95.000 dollari. Un eccesso tutt’altro che raro nel bull run, e che significa anche che il bull run è avanzato. Nel Macro aggiornamento di oggi analizzeremo la situazione degli asset rischiosi e sicuri per stimare se ci sono rischi per il mercato delle criptovalute. Eccoci qui!
Il prezzo del Bitcoin trova acquirenti con un orientamento istituzionale rialzista
Il prezzo del Bitcoin ha registrato un trend significativamente al rialzo già da diverse settimane. Non c'è dubbio, il Bitcoin è installato in una corsa al rialzo come nel 2017 o nel 2021. Inoltre, il prezzo trova acquirenti non appena scende al livello di bias istituzionale (EMA 9/EMA 18) rialzista. Questo è stato il caso all'inizio di novembre, ma anche durante la violenta caduta di Bitcoin intorno al 90.000 $. Per il momento, il gli acquirenti hanno il vantaggio sul prezzo :
In caso di un'altra caduta, il medie mobili 9 e 18 rialziste potrebbe continuare ad agire come supporto. Da quel momento in poi il corso potrebbe andare bene oltre $ 100.000. Nonostante tutto, in caso di perdita delle medie mobili, BTC potrebbe registrare un record volatilità ribassista.
Allo stesso tempo, il L'RSI si sta muovendo verso l'alto e oltre il linea di tendenza rialzista. Per continuare questa dinamica, dovremo riprenderci da questa linea di tendenza. La RSI ha recentemente convalidato una divergenza ribassista segnalando a calo di slancioma questo potrebbe essere cancellato in caso di chiusura superiore a 80.
Avversione al rischio: dollaro minaccioso e oro in ripresa
Il dollaro deve indebolirsi per consentire a Bitcoin di esprimersi
Il dollaro si distingue come a ostacolo principale per Bitcoin. Sappiamo infatti che è necessario dollaro debole per avere un Bitcoin e criptovalute che si esprimano. Questo è quando l’indice del dollaro (DXY) ha registrato un superiore e 2020 che il BTC e criptovalute sono saliti alle stelle. Poi, alla fine del 2021, il dollaro trovato la forzae le criptovalute se ne sono andate un mercato ribassista :
Dalla fine del 2022, il il dollaro si muoveva all'interno di un intervalloe questo ha permesso criptovalute per poter esprimere te stesso. Ma dalla fine di settembre, il il dollaro accelera e tenta di rompere il range. Lo scenario di una rottura rialzista del range dovrebbe essere evitato. Lo scenario ideale per le criptovalute sarebbe deviazione oltre il limite superiore dell'intervallo e caduta verso il fondo dell'intervallo (freccia rossa). Dovremo monitorare attentamente il dollaro nelle prossime settimane.
L'RSI si trova a livello di linea di tendenza ribassista. Questo è dove dovrebbe essere l'indicatore cadere per mantenere lo slancio fragile.
L’oro tenta un rimbalzo e ritorna oltre il pregiudizio istituzionale rialzista
L'oro mostra a dinamica molto solida dalla fine del 2022. Il prezzo disegna una serie di minimi e massimi ascendenti, e il le resistenze sono state rotte uno dopo l'altro fino all'uscita scoperta dei prezzi. Ma con la chiusura al di sotto dell'ultimo minimo a 2 600 $UN fragilità interviene:
Nonostante la caduta, il le medie mobili 9 e 18 rimangono rialzistee il prezzo torna oltre questo livello. Se le medie mobili continuano a sostenere il prezzo, a breakout massimo a 2.790$ è possibile. D’altro canto, se i venditori riprendono il controllo, a correzione più intensa potrebbe essere messo in atto. Un livello di un forte supporto si trova intorno ai 2.400 dollari. La RSI ha convalidato a divergenza ribassistama ha possibilità di recuperare al livello di linea di tendenza rialzista. Una rottura nella linea di tendenza indicherebbe a significativo rallentamento del trend.
Nonostante il recente correzioneil corso di Bitcoin continua a sovraperformare l’oro :
Il prezzo della coppia Oro/BTC è al livello di resistenza significativa. Il prezzo potrebbe continuare a scendere in caso di rifiuto sulla resistenza e contro il pregiudizio istituzionale ribassista. Inoltre, l'RSI continua ad esserlo fragilequindi il lo slancio è controllato dai venditori fino a prova contraria.
Gli indici americani tendono al rialzo
Nuovo rimbalzo in arrivo verso il supporto a 5.850 dollari per l'indice S&P 500?
IL L’indice S&P 500 è rialzista contro il dollaro dalla fine del 2022. Come possiamo vedere nel grafico sottostante, il prezzo ha una serie di minimi e picchi ascendenti e medie mobili 9 e 18 rialziste comportarsi come supporti dinamici :
Nei prossimi giorni il prezzo potrebbe rimbalzare dal supporto a 5.850 dollari e sul bias istituzionale rialzista. In questo caso, il corso potrebbe registrare nuovi ATH. D'altra parte, a perdita di $ 5.850 potrebbe inviare il corso al livello di supporto a $ 5.650.
L'RSI mostra che lo slancio sta finendo. Ma il divergenza ribassista avrà validità solo in caso di chiusura ai sensi 43.
Il NASDAQ deve mantenere il supporto a 20.300 dollari
Anche il NASDAQ si trova in a chiaro slancio rialzista dalla fine del 2022. In queste condizioni, questi sono i acquirenti che hanno il controllo sul prezzo :
Per continuare a salire, il prezzo dovrà farlo mantenere il supporto a $ 20.300 e il bias istituzionale rialzista. Perché nel caso in cui il corso perde il sostegnopotrebbe cadere verso il prossimo forte supporto situato a 18.300 dollari. L'RSI non riesce a convalidare nuovi massimi, ma rimane oltre linea di tendenza rialzista Per ora. Finché è così, un nuovo massimo è possibile e il lo slancio ha la possibilità di rimanere rialzista.
Elementi chiave da ricordare
Le criptovalute sono in una fase di correzione, soprattutto le altcoin. E se il dollaro rimanesse forte, ciò potrebbe rappresentare un vero e proprio onere per il settore delle criptovalute. Nonostante il recente calo, BTC sta sovraperformando l’oro. Per il momento, gli asset rischiosi (mercato azionario, criptovalute) e i beni rifugio (oro, dollaro) si stanno generalmente muovendo verso l’alto. Ma la situazione non è destinata a durare e una delle due categorie potrebbe indebolirsi. Anche se nulla è ancora deciso, la decisione della Fed sui tassi del 18 dicembre potrebbe giocare a favore delle criptovalute.
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