Lunedì l’ETF ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) è crollato di quasi il 9% a causa del calo dei prezzi del gas naturale. Allo stesso tempo, l’ETF ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) è balzato di quasi il 9%. KOLD è aumentato di oltre l’84% negli ultimi 12 mesi, mentre BOIL è crollato di quasi l’80%.
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I prezzi del gas naturale sono crollati
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Gli ETF KOLD e BOIL sono stati sotto i riflettori negli ultimi anni a causa del calo del prezzo del gas naturale. È crollato di oltre il 75% rispetto al suo picco nel 2022, quando la Russia invase l’Ucraina.
Il gas è crollato mentre il mondo si è spostato verso l’abbondanza mentre i paesi continuano a pomparne grandi quantità. Gli Stati Uniti sono diventati il più grande produttore di petrolio e le sue quantità potrebbero continuare negli anni a venire.
Altri paesi come Russia, Iran, Canada, Algeria, Qatar e Norvegia sono gli altri principali produttori. Gli Stati Uniti, in particolare, hanno aumentato la produzione di gas nel tentativo di rifornire l’Europa e aiutare il continente ad abbandonare la dipendenza dalla Russia.
Il catalizzatore più recente per i prezzi del gas naturale è stata la decisione di un giudice di porre fine alla pausa di Joe Biden sulle applicazioni del gas naturale liquefatto. Il giudice, James Cain della Louisiana, si è schierato con i procuratori generali repubblicani, che hanno sostenuto che la pausa era incostituzionale.
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La produzione di gas naturale potrebbe rallentare
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Il mercato delle materie prime tende a riequilibrarsi nel tempo. In questo caso, ci sono segnali che i produttori di gas naturale inizieranno a rallentare la produzione nei prossimi anni. I dati più recenti dell’EIA mostrano che la produzione di gas secco diminuirà dello 0,2% quest’anno. I dati hanno anche mostrato che il numero di pozzi di gas è in calo.
Si prevede che la produzione di gas associata, o la fornitura di gas dai pozzi petroliferi, andrà bene poiché i produttori statunitensi continuano a pompare più petrolio a causa dell’aumento dei prezzi. Si prevede che quest’anno gli Stati Uniti produrranno più di 13 milioni di barili al giorno.
Allo stesso tempo, i dati mostrano anche che la domanda proveniente dagli Stati Uniti dovrebbe aumentare. Con prezzi significativamente inferiori al picco del 2022, la domanda proverrà dai servizi di pubblica utilità. Inoltre, quest’anno sarà disponibile una maggiore capacità di esportazione attraverso la Fase 1 di Plaquemines e la Fase 3 di Corpus Christi.
La sfida per il gas naturale è che si prevede che la domanda europea ristagnerà quest’anno. Secondo ACER, la domanda raggiungerà probabilmente il picco quest’anno a causa delle riduzioni della domanda strutturale guidate dagli obiettivi di decarbonizzazione del blocco.
Meglio acquistare tra gli ETF KOLD e BOIL?
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Tabella prezzi del gas naturale
Pertanto, la domanda è: quale ETF con leva sul gas naturale si dovrebbe considerare di acquistare quest’anno. BOIL, che monitora il prezzo del gas naturale attraverso la leva finanziaria e ha un patrimonio di 461 milioni di dollari, sta traendo profitto dall’aumento dei prezzi del gas.
KOLD, d’altro canto, si comporta bene quando il prezzo del gas naturale tende al ribasso. Pertanto, l’esecuzione dell’analisi tecnica può aiutarci a identificare l’ETF con la migliore leva finanziaria in cui investire.
Il grafico giornaliero mostra che il prezzo del gas naturale ha continuato a scendere nelle ultime settimane. Ora si è spostato al di sotto delle medie mobili a 100 e 50 giorni, il che significa che gli orsi hanno il controllo.
Anche il gas è sceso al di sotto dell’importante livello di supporto di 2,52 dollari, il minimo del 31 maggio, mentre il Relative Strength Index (RSI) si è spostato verso il basso.
Pertanto, le prospettive per il gas naturale sono ribassiste, con il prossimo punto da tenere d’occhio a 2 dollari, circa il 18% al di sotto del livello attuale. Se questa previsione è accurata, allora ha senso investire nell’ETF ProShares UltraShort Natural Gas (KOLD).
Questo articolo è stato tradotto dall’inglese utilizzando strumenti di intelligenza artificiale, quindi riletto e corretto da un traduttore locale.
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