- Martedì il dollaro australiano estende le perdite a causa del sentimento di avversione al rischio.
- La fiducia dei consumatori australiani è scesa dello 0,3% su base mensile a maggio, segnando il terzo mese consecutivo di calo.
- I verbali della riunione della RBA hanno dimostrato che è stato difficile stabilire o escludere cambiamenti futuri nel tasso di interesse.
- I rendimenti più elevati dei titoli del Tesoro USA hanno contribuito al sostegno del dollaro USA.
Il dollaro australiano (AUD) continua a perdere terreno martedì, probabilmente guidato dal sentimento di avversione al rischio. Tuttavia, la coppia AUD/USD è salita leggermente dopo la pubblicazione del rapporto Westpac Consumer Confidence durante le prime ore asiatiche. L’indice è sceso dello 0,3% su base mensile a maggio, rispetto al calo del 2,4% di aprile. È stato il terzo mese consecutivo di calo, ma il ritmo più lento in questa sequenza.
Il dollaro australiano potrebbe ricevere sostegno poiché la Cina ha annunciato un ampio pacchetto per sostenere il suo mercato immobiliare in difficoltà, compreso l’allentamento delle regole sui mutui e l’esortazione ai governi locali ad acquistare le case invendute. Ciò potrebbe aver risollevato il sentiment nei mercati australiani poiché entrambe le nazioni sono stretti partner commerciali.
Il dollaro statunitense (USD) viene scambiato in modo stabile in assenza di dati economici di alto livello provenienti dagli Stati Uniti (USA). I rendimenti più alti dei titoli del Tesoro USA contribuiscono al sostegno del biglietto verde. La Federal Reserve (Fed) statunitense è cauta sull’inflazione e sul potenziale taglio dei tassi nel 2024.
Daily Digest Market Movers: il dollaro australiano si deprezza dopo i verbali della RBA
- I verbali della riunione della RBA del maggio 2024 hanno mostrato che il consiglio aveva considerato di aumentare i tassi, ma alla fine ha ritenuto più forte la necessità di mantenere una politica stabile. I policy maker hanno convenuto che sarebbe stato difficile decidere o escludere futuri cambiamenti nel tasso di interesse. Hanno notato che il flusso di dati aveva aumentato il rischio che l’inflazione rimanesse al di sopra dell’obiettivo per un periodo prolungato.
- Martedì l’ASX 200 è sceso a circa 7.850 dopo una sessione mista a Wall Street. I cali di James Hardie e Sonic Healthcare hanno compensato i guadagni del settore tecnologico. Tuttavia, i giganti minerari hanno registrato un rialzo, guidato dall’aumento dei prezzi del minerale di ferro dovuto alle misure di Pechino per sostenere il settore immobiliare in difficoltà e dall’impennata dei prezzi del rame.
- In un’intervista a Bloomberg, Loretta Mester, presidente della Federal Reserve Bank di Cleveland, ha dichiarato di non credere più che tre tagli dei tassi nel 2024 siano appropriati. Mester ha sottolineato che i rischi di inflazione sono inclinati verso l’alto e ha sottolineato che non vi è alcun danno nel dedicare più tempo alla raccolta dei dati sull’inflazione, data la forza dell’economia.
- Secondo il FedWatch Tool del CME, la probabilità che la Federal Reserve tagli i tassi di 25 punti base a settembre è leggermente aumentata al 49,6%, rispetto al 48,6% di una settimana fa.
- Lunedì, il Ministero del Commercio cinese ha annunciato il divieto alla General Atomics Aeronautical Systems, una società statunitense, di intraprendere attività di importazione ed esportazione relative alla Cina. Questa decisione arriva nel contesto delle tensioni commerciali in corso tra Stati Uniti e Cina. Qualsiasi cambiamento economico nell’economia cinese potrebbe catalizzare il mercato australiano poiché entrambe le nazioni sono stretti partner commerciali.
- Michelle Bowman, membro del Consiglio dei governatori della Federal Reserve, ha dichiarato venerdì che i progressi sull’inflazione potrebbero non essere così costanti come molti avevano sperato. Bowman ha indicato che il calo dell’inflazione osservato nella seconda metà dello scorso anno è stato temporaneo e che quest’anno non si sono registrati ulteriori progressi sull’inflazione.
Analisi tecnica: Il dollaro australiano potrebbe testare il livello psicologico di 0,6700
Martedì il dollaro australiano viene scambiato intorno a 0,6670. Il grafico giornaliero dell’AUD/USD mostrava una formazione a triangolo ascendente. Inoltre, il Relative Strength Index (RSI) a 14 giorni ha indicato un sentimento rialzista, mantenendosi al di sopra della soglia dei 50.
La coppia AUD/USD potrebbe testare il limite superiore del triangolo ascendente, vicino al picco quadrimestrale di 0,6714. Una rottura al di sopra di questo livello potrebbe portare la coppia ad esplorare l’area attorno alla significativa barriera a 0,6750.
Sul lato negativo, il potenziale supporto è rappresentato dalla media mobile esponenziale (EMA) a nove giorni a 0,6651, allineata con il livello chiave di 0,6650. Una rottura al di sotto di questo supporto potrebbe spingere la coppia AUD/USD verso il limite inferiore del triangolo ascendente intorno a 0,6610 e il livello psicologico di 0,6600.
AUD/USD: grafico giornaliero
Prezzo in dollari australiani oggi
La tabella seguente mostra la variazione percentuale del dollaro australiano (AUD) rispetto alle principali valute quotate oggi. Il dollaro australiano è stato il più debole rispetto allo yen giapponese.
| Dollaro statunitense | euro | Sterlina inglese | CAD | AUD | Yen giapponese | NZD | CHF | |
| Dollaro statunitense | 0,01% | 0,00% | 0,08% | 0,21% | -0,01% | 0,12% | 0,04% | |
| euro | -0,01% | -0,01% | 0,07% | 0,18% | -0,03% | 0,11% | 0,02% | |
| Sterlina inglese | 0,01% | 0,02% | 0,09% | 0,20% | -0,01% | 0,12% | 0,04% | |
| CAD | -0,08% | -0,07% | -0,08% | 0,12% | -0,10% | 0,04% | -0,04% | |
| AUD | -0,21% | -0,20% | -0,21% | -0,13% | -0,21% | -0,09% | -0,17% | |
| Yen giapponese | 0,00% | 0,02% | 0,00% | 0,09% | 0,19% | 0,11% | 0,07% | |
| NZD | -0,12% | -0,11% | -0,12% | -0,04% | 0,08% | -0,13% | -0,07% | |
| CHF | -0,04% | -0,02% | -0,05% | 0,05% | 0,16% | -0,06% | 0,08% |
La mappa termica mostra le variazioni percentuali delle principali valute l’una rispetto all’altra. La valuta di base viene selezionata dalla colonna di sinistra, mentre la valuta di quotazione viene selezionata dalla riga superiore. Ad esempio, se scegli l’Euro dalla colonna di sinistra e ti sposti lungo la linea orizzontale fino allo Yen giapponese, la variazione percentuale visualizzata nella casella rappresenterà EUR (base)/JPY (quota).
Domande frequenti sul dollaro australiano
Uno dei fattori più significativi per il dollaro australiano (AUD) è il livello dei tassi di interesse stabiliti dalla Reserve Bank of Australia (RBA). Poiché l’Australia è un paese ricco di risorse, un altro fattore chiave è il prezzo della sua più grande esportazione, il minerale di ferro. La salute dell’economia cinese, il suo principale partner commerciale, è un fattore, così come l’inflazione in Australia, il suo tasso di crescita e la bilancia commerciale. Anche il sentiment del mercato – se gli investitori stanno assumendo asset più rischiosi (propensione al rischio) o cercano beni rifugio sicuri (avversione al rischio) – è un fattore, con una propensione al rischio positiva per l’AUD.
La Reserve Bank of Australia (RBA) influenza il dollaro australiano (AUD) fissando il livello dei tassi di interesse che le banche australiane possono prestarsi reciprocamente. Ciò influenza il livello dei tassi di interesse nell’economia nel suo complesso. L’obiettivo principale della RBA è mantenere un tasso di inflazione stabile al 2-3% aggiustando i tassi di interesse verso l’alto o verso il basso. Tassi di interesse relativamente alti rispetto ad altre principali banche centrali che sostengono l’AUD, e il contrario per quelli relativamente bassi. La RBA può anche utilizzare l’allentamento e la stretta quantitativa per influenzare le condizioni del credito, con il primo negativo per l’AUD e il secondo positivo per l’AUD.
La Cina è il principale partner commerciale dell’Australia, quindi la salute dell’economia cinese ha una grande influenza sul valore del dollaro australiano (AUD). Quando l’economia cinese va bene, acquista più materie prime, beni e servizi dall’Australia, aumentando la domanda di AUD e aumentandone il valore. Avviene il contrario quando l’economia cinese non cresce così velocemente come previsto. Le sorprese positive o negative nei dati sulla crescita cinese, quindi, hanno spesso un impatto diretto sul dollaro australiano e sui suoi concorrenti.
Il minerale di ferro è la più grande esportazione dell’Australia, con un valore di 118 miliardi di dollari all’anno secondo i dati del 2021, con la Cina come destinazione principale. Il prezzo del minerale di ferro, quindi, può essere un driver del dollaro australiano. Generalmente, se il prezzo del minerale di ferro aumenta, anche l’AUD sale, poiché aumenta la domanda aggregata della valuta. Se il prezzo del minerale di ferro scende, accade il contrario. I prezzi più alti del minerale di ferro tendono anche a comportare una maggiore probabilità di una bilancia commerciale positiva per l’Australia, che è positiva anche per l’AUD.
La bilancia commerciale, che è la differenza tra ciò che un paese guadagna dalle sue esportazioni e ciò che paga per le sue importazioni, è un altro fattore che può influenzare il valore del dollaro australiano. Se l’Australia produce esportazioni molto ricercate, la sua valuta guadagnerà valore esclusivamente grazie al surplus di domanda creato da acquirenti stranieri che cercano di acquistare le sue esportazioni rispetto a quanto spende per acquistare le importazioni. Pertanto, una bilancia commerciale netta positiva rafforza l’AUD, con l’effetto opposto se la bilancia commerciale è negativa.
