- Questa settimana i dati sull'inflazione CPI e le probabilità di un taglio dei tassi da parte della Fed saranno al centro dell'attenzione.
- Oracle è un acquisto con un solido trimestre di crescita previsto.
- Apple è pronta a vendere e ha in programma l'evento di lancio dell'iPhone 16.
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Venerdì le azioni di Wall Street sono crollate: l'indice di riferimento ha subito la perdita settimanale più grande dell'anno, poiché gli investitori hanno scaricato attività rischiose a causa delle crescenti preoccupazioni sulla salute dell'economia statunitense.
Nel corso della settimana, l'S&P 500 è sceso del 4,3%, mentre i titoli blue-chip hanno perso il 2,9%, registrando le peggiori perdite settimanali da marzo 2023. I titoli ad alto contenuto tecnologico sono scesi del 5,8%, registrando il calo settimanale più grande da gennaio 2022.
Fonte: Investing.com
La settimana che verrà dovrebbe essere un'altra settimana movimentata, dato che gli investitori continuano a valutare le prospettive per l'economia e i tassi di interesse. A partire da domenica mattina, gli investitori vedono una Fed che taglia i tassi di 25 punti base alla riunione di settembre e una probabilità del 30% di un taglio dei tassi di 50 punti base.
Nel calendario economico, il dato più importante sarà mercoledì, negli Stati Uniti, sul rapporto sull'inflazione dei prezzi al consumo per agosto, che dovrebbe mostrare un aumento dell'indice dei prezzi al consumo annuo del 2,6% su base annua, rispetto all'aumento del 2,9% di luglio.
Fonte: Investing.com
Altrove, nel calendario degli utili, sono attesi solo una manciata di risultati aziendali, tra cui Oracle (NYSE:), Adobe (NASDAQ:), GameStop (NYSE:) e Kroger (NYSE:), mentre la stagione dei rendiconti di Wall Street volge al termine.
Indipendentemente dalla direzione in cui andrà il mercato, di seguito evidenzio un titolo che probabilmente sarà richiesto e un altro che potrebbe vedere un nuovo ribasso. Ricorda però che il mio intervallo di tempo è Appena per la settimana a venire, Lunedì 9 settembre – venerdì 13 settembre.
Azioni da acquistare: Oracle
Credo che Oracle sia pronta a registrare guadagni significativi questa settimana, con un potenziale raggiungimento di un nuovo record, poiché il leader del cloud e del software probabilmente pubblicherà un altro trimestre di crescita positiva dei ricavi e degli utili e fornirà solide indicazioni grazie alla solida solidità della sua attività cloud.
Oracle dovrebbe pubblicare l'aggiornamento degli utili del primo trimestre fiscale dopo la chiusura del mercato statunitense lunedì alle 4:05 PM EST. Una chiamata con l'amministratore delegato Safra Catz e il presidente e direttore tecnico Larry Ellison è prevista per le 5:00 PM ET.
Secondo il mercato delle opzioni, gli operatori di mercato prevedono un'oscillazione considerevole delle azioni ORCL dopo il calo dei dati stampati, con una possibile mossa implicita di circa il 7% in entrambe le direzioni.
Gli utili di Oracle hanno storicamente causato notevoli oscillazioni del prezzo delle azioni, con le azioni in aumento del 13% durante l'ultima pubblicazione degli utili a giugno. I dati di InvestingPro suggeriscono un trend favorevole, con la società cloud che ha registrato un gap up di prezzo dopo gli ultimi due report sugli utili.
Il sentiment degli analisti è ottimista: negli ultimi 90 giorni le stime degli utili di Oracle sono state riviste al rialzo per ben 13 volte, rafforzando ulteriormente la fiducia.
Fonte: InvestingPro
Wall Street vede il gigante dei database con sede ad Austin, Texas, guadagnare $ 1,33 per azione per il trimestre conclusosi ad agosto, in aumento dell'11,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nel frattempo, si prevede che i ricavi aumenteranno del 5,9% annuo a $ 13,24 miliardi.
Si prevede che il segmento dei servizi cloud e del supporto licenze di Oracle guiderà la crescita, beneficiando della crescente domanda di soluzioni di cloud computing, in particolare nel settore dell'intelligenza artificiale.
Grazie alla solida attività cloud di Oracle e alla sua partnership strategica con Nvidia (NASDAQ:) e OpenAI, sostenuta da Microsoft, l'azienda è ben posizionata per mantenere il suo slancio positivo nel campo dell'intelligenza artificiale.
Per rendere l'atmosfera ancora più emozionante, più avanti questa settimana Oracle ospiterà la sua conferenza annuale per i clienti “CloudWorld”, durante la quale il mercato seguirà con attenzione tutti gli annunci di contratti correlati all'intelligenza artificiale.
La crescente presenza di Oracle nel software aziendale e la sua attenzione al cloud computing dovrebbero contribuire a favorire una crescita accelerata dei ricavi nei prossimi trimestri.
Le azioni ORCL hanno chiuso la sessione di venerdì a $ 141,81, circa il 3% in meno rispetto al massimo storico del 15 luglio di $ 146,59. Con una capitalizzazione di mercato di $ 390,8 miliardi, Oracle è una delle aziende di software per database e cloud computing più preziose al mondo.
Fonte: Investing.com
Con un aumento delle azioni di oltre il 30% da inizio anno, la posizione competitiva di Oracle nel mercato dei servizi cloud sta diventando sempre più chiara.
Vale la pena menzionare che Oracle ha un 'Financial Health Score' InvestingPro sopra la media, evidenziando le sue solide prospettive di guadagno e una solida prospettiva di redditività. Inoltre, va notato che la società tecnologica ha aumentato il suo dividendo annuale per 10 anni consecutivi.
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Azioni da vendere: Apple
D'altro canto, Apple (NASDAQ:) si trova in una posizione precaria prima del suo attesissimo evento di lancio dell'iPhone 16. Storicamente, gli eventi di lancio dei prodotti Apple hanno innescato una reazione di “vendita delle notizie” e l'evento “It's Glowtime” del 9 settembre di quest'anno potrebbe seguire questo schema.
Il CEO di Apple Tim Cook dovrebbe presentare almeno quattro nuovi modelli di iPhone in un evento di lancio di prodotti di lunedì programmato per le 13:00 EST. I nuovi dispositivi smartphone saranno potenziati con la tecnologia di intelligenza artificiale, che Apple ha denominato Apple Intelligence. Il principale tra questi sarà un assistente digitale Siri attivato tramite voce ricostruito.
Oltre ai nuovi iPhone, è probabile che il conglomerato di elettronica di consumo presenti i suoi ultimi smartwatch Apple Watch e i nuovi auricolari wireless AirPods. È previsto anche il lancio pubblico di iOS 18.
Tuttavia, mi aspetto che l'entusiasmo che circonda l'evento di lancio sia smorzato, poiché non è chiaro se questi aggiornamenti saranno sufficienti a innescare un ciclo di upgrade significativo tra i possessori di iPhone.
Apple ha storicamente visto le sue azioni sottoperformare nel periodo delle nuove uscite di iPhone, con gli investitori che vendevano le azioni dopo la notizia. Inoltre, le crescenti preoccupazioni sulla domanda globale di smartphone e la maggiore concorrenza nel settore potrebbero limitare il potenziale di rialzo delle azioni Apple nel breve termine.
Inoltre, con le azioni Apple in rialzo del 15% da inizio anno, gran parte dell'ottimismo attorno alla sua nuova gamma di prodotti potrebbe essere già scontato.
Fonte: Investing.com
Venerdì le azioni AAPL hanno chiuso a 220,82 dollari, in ulteriore calo rispetto al massimo storico di 237,23 dollari raggiunto il 15 luglio.
Alla sua valutazione attuale, Apple ha una capitalizzazione di mercato di 3,36 trilioni di dollari, il che la rende la società più preziosa quotata sulla borsa statunitense.
Va notato che le azioni Apple sono notevolmente sopravvalutate secondo i modelli quantitativi basati sull'intelligenza artificiale di InvestingPro, che indicano un potenziale ribasso del 17,3% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì.
Fonte: InvestingPro
Una mossa del genere avvicinerebbe le azioni AAPL al loro obiettivo di prezzo “Fair Value” di $ 182,71.
Considerata la tendenza storica delle azioni Apple a registrare performance inferiori alle aspettative dopo il lancio, potrebbe essere giunto il momento di ridurre l'esposizione prima dell'evento.
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Divulgazione: Al momento in cui scrivo, sono long sullo S&P 500, e tramite lo SPDR® S&P 500 ETF, e l'Invesco QQQ Trust ETF. Sono long anche sul Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:).
Riequilibrio regolarmente il mio portafoglio di azioni individuali ed ETF sulla base di una valutazione continua del rischio sia dell'ambiente macroeconomico che della situazione finanziaria delle aziende.
Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano esclusivamente l'opinione dell'autore e non devono essere considerate un consiglio di investimento.
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