Tecnologie Palantir (PLTR) ha avuto un anno straordinario nel 2024, con le sue azioni che hanno registrato uno sbalorditivo guadagno del 270,87% da inizio anno (YTD). Spesso considerata una beniamina dell'analisi dei dati e della rivoluzione dell'intelligenza artificiale, l'azienda ha costantemente superato i principali attori, lasciandosi dietro anche Nvidia. Ma dopo mesi di incessante slancio al rialzo, il forte calo di lunedì ha portato gli investitori a chiedersi: si tratta solo di un piccolo ritracciamento o di una potenziale bandiera rossa per il futuro del titolo?
Un anno stellare rovinato da un’improvvisa volatilità
Palantir ha cavalcato a
ondadi ottimismo, alimentato da ottime performance trimestrali e da un crescente interesse istituzionale. Con gli hedge fund e le principali istituzioni come la Banca nazionale svizzera che aumentavano le loro quote, la fiducia nel futuro di Palantir sembrava incrollabile. Tuttavia, il titolo ha subito un colpo inaspettato nella sessione di lunedì, cancellando in gran parte il rally dell'11% registrato nella sessione del 15 novembre e crollando di oltre il 7% in 24 ore.
Ad un certo punto, le azioni sono crollate del 10%, scendendo sotto i 60 dollari prima di recuperare leggermente per chiudere a 60,99 dollari. Questa forte svendita è stata una sorpresa per molti, data la solida posizione di mercato di Palantir e la crescente attrattiva tra gli investitori istituzionali. Sorge la domanda: cosa ha innescato il calo improvviso?
Al centro di questo ritracciamento si trova un post X, ora cancellato, del membro del consiglio di Palantir e partner di 8VC Alex Moore. In un messaggio che ha suscitato reazioni negative, Moore ha affermato che la decisione recentemente annunciata dalla società di spostare la sua quotazione dalla Borsa di New York (NYSE) al Nasdaq “costringerebbe miliardi all'acquisto di ETF”. Ha continuato affermando che “tutto ciò che facciamo è premiare e sostenere i nostri seguaci di Diamondhands al dettaglio”.
Fonte: X
Mentre quello di Palantir
mossaal Nasdaq, a partire dal 26 novembre, dovrebbe generare significativi afflussi di capitale, che probabilmente porteranno alla sua inclusione nell'indice Nasdaq-100. Il tono casuale e carico di meme di Moore ha sollevato preoccupazioni. L’uso di uno slang come “tendies”, un termine popolare nella cultura dei meme del mercato azionario che si riferisce ai profitti, ha aggiunto al disagio.
https://twitter.com/buccocapital/status/1857501476106678582 si è chiesto se tale comunicazione fosse appropriata per un'azienda che si occupa principalmente di contratti governativi e militari. L'incidente ha anche rinnovato il controllo sulla governance di Palantir e sulle priorità aziendali.
Un piccolo ritiro o un segnale di allarme precoce?
Nonostante le turbolenze di ieri, Palantir ha mostrato segni di stabilizzazione, riconquistando il livello di supporto di 60 dollari dopo essere sceso brevemente al di sotto di esso.
Fonte: Google Finanza
Alcuni investitori stanno liquidando la svendita come un piccolo ritracciamento di un titolo che ha già ottenuto guadagni eccezionali quest’anno. Sostengono che i fondamentali rimangono forti, con Palantir che continua a consolidare la sua posizione di leader nell’analisi basata sull’intelligenza artificiale.
Altri, invece, vedono il calo come un potenziale segnale di allarme. Con le azioni scambiate ad un rapporto prezzo/utili (P/E) di 144, le domande su https://twitter.com/JakeMRuth/status/1842238308023222571sono difficili da ignorare. Sebbene la storia di crescita di Palantir sia avvincente, la valutazione elevatissima lascia poco spazio a errori. I critici temono che il titolo possa già scontare una significativa crescita futura, rendendolo vulnerabile a eventuali passi falsi o aspettative non soddisfatte.
Ad aumentare l’incertezza ci sono le vendite di informazioni privilegiate da parte del CEO Alex Karp, che il 13 novembre ha venduto 6,32 milioni di azioni per un valore di 398 milioni di dollari. picco. Karp detiene ancora oltre 107 milioni di azioni, ma i tempi della vendita non sono passati inosservati agli investitori diffidenti.
Analisi tecnica: cosa ci aspetta Palantir?
Si tratta solo di una pausa temporanea in un anno altrimenti stellare o di un presagio di problemi più significativi a venire? La risposta potrebbe dipendere da come Palantir gestirà la sua transizione al Nasdaq e se sarà in grado di continuare a fornire risultati che giustifichino la sua elevata valutazione.
Al momento in cui scriviamo, il titolo sta registrando un rimbalzo ed è tornato sopra la soglia dei 60 dollari, con una pressione al rialzo ancora evidente. Tuttavia, l'RSI è ancora profondamente in territorio ipercomprato e con il prezzo che torna verso la banda di Bollinger superiore, il grafico suggerisce un possibile rallentamento.
Gli acquirenti potrebbero affrontare un ostacolo alla soglia dei 64,84 dollari, con un ulteriore movimento verso l’alto che potrebbe mantenersi alla soglia dei 66 dollari. Sul lato negativo, un crollo potrebbe persistere ai livelli di prezzo di $ 61,30 e $ 58,35.
Fonte: Deriv MT5
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