Les actions asiatiques ont progressé lundi, soutenues par un rallye des actions technologiques et chinoises, tandis que le dollar s'est raffermi dans une semaine cruciale pour les perspectives des taux d'intérêt américains, avec l'euro en baisse, les traders étant confrontés à l'incertitude politique en France. Le nouveau président américain Donald Trump a soutenu le dollar en mettant en garde les nations émergentes BRICS contre toute tentative de remplacer le billet vert par une autre devise, ce qui a accentué la pression sur les devises des marchés émergents. EMRG/FRX "Il y aura deux moteurs de la volatilité du marché ce mois-ci. Le premier reste l'impact de Trump, en particulier les futurs paramètres fiscaux et, de plus en plus, les guerres commerciales qui se profilent", a déclaré Kyle Rodda, analyste principal des marchés financiers chez Capital.com. "Le second est ce que la Réserve fédérale américaine fera de sa politique ce mois-ci", a déclaré M. Rodda. si la Fed livre (une réduction) et fournit des conseils suffisamment dovish, cela pourrait donner le coup d'envoi d'une sorte de "Rallye du Père Noël" L'euro était en difficulté en raison du risque d'un effondrement imminent du gouvernement français, avec le Premier ministre Michel Barnier confronté à une date limite de lundi pour faire plus de concessions budgétaires ou faire face à un vote de défiance. La monnaie unique EUR=EBS a chuté de 0,53% à 1,0520 $ plus tôt dans la journée après avoir touché un plus haut d'une semaine de 1,0597 $ vendredi. Les contrats à terme sur les obligations françaises FOATc1 ont chuté de 0,25% et les actions en Europe STXEc1 étaient prêtes à ouvrir en forte baisse, selon les contrats à terme. Si le gouvernement Barnier tombe, la pression à la baisse sur l'euro se réaffirmera rapidement, y compris contre le franc suisse, a déclaré Paul Mackel, responsable mondial de la recherche sur les devises chez HSBC. Les perspectives de la politique monétaire dans la région ont ajouté à la pression sur l'euro, la Banque centrale européenne étant susceptible de réduire ses taux ce mois-ci. Les marchés estiment qu'il y a 27 % de chances qu'elle réduise même ses taux de 50 points de base le 12 décembre. La Réserve fédérale est également au centre de l'attention, le rapport mensuel sur l'emploi de vendredi devant informer les décideurs politiques sur l'opportunité d'une nouvelle réduction des taux le 18 décembre. Un certain nombre de responsables de la Fed doivent s'exprimer cette semaine, notamment le président de la Fed, Jerome Powell, mercredi. Les traders estiment actuellement que les chances d'une réduction d'un quart de point sont d'environ 66 %. Cela a laissé l'indice du dollar =USD , qui mesure la monnaie par rapport à six rivaux majeurs, 0,24% plus élevé à 106,28. En Asie, les actions chinoises ont reçu un coup de pouce supplémentaire grâce à une enquête privée sur l'industrie manufacturière lundi. Les résultats de l'enquête ont largement fait écho à une enquête officielle samedi, qui a montré que l'activité manufacturière a augmenté modestement, suggérant qu'un blitz de stimulus est enfin en train de se répandre dans la deuxième plus grande économie du monde. Le Hang Seng .HSI de Hong Kong a progressé de 0,16%, et les blue chips de Chine continentale .CSI300 ont ajouté 0,6%. Lors d'une session écourtée vendredi, le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC ont respectivement augmenté de 0,6 % et de 0,8 % pour clôturer à leurs plus hauts niveaux historiques. Cela a stimulé les actions technologiques en Asie, les actions taïwanaises augmentant de plus de 2 % et le KOSPI .KS11 de la Corée du Sud gagnant 0,38 %. Le Nikkei .N225 du Japon a augmenté de 0,8 % Les rendements des obligations d'État japonaises ont atteint leur plus haut niveau depuis 16 ans après que le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré dans une interview publiée sur le week-end dernier qu'une nouvelle hausse des taux était "imminente dans la mesure où les données économiques sont sur la bonne voie" Toutefois, M. Ueda a également déclaré au Nikkei que la banque centrale souhaitait examiner de près l'évolution de l'économie américaine car il y avait un "grand point d'interrogation" sur ses perspectives, comme les retombées de la hausse des tarifs douaniers proposée par M. Trump. Le rendement des JGB à deux ans JP2YTN=JBTC a augmenté de 3 points de base pour atteindre 0,625 %, son niveau le plus élevé depuis novembre 2008. Les probabilités implicites du marché d'une augmentation d'un quart de point de la part de la BOJ ce mois-ci s'élevaient à environ 64 %, l'augmentation constante des attentes ayant pour effet de stimuler le yen. Lundi, le yen JPY=EBS s'est affaibli de 0,6 % à 150,68 pour un dollar, mais est resté proche du plus haut de six semaines de 149,47 qu'il a touché vendredi. Dans les crypto-monnaies, l'éther ETH= a atteint un plus haut de près de six mois à 3 762,20 $ et était en hausse de 2 % à 3 674,44 $. Le bitcoin BTC= était en dernier lieu à 96 434 $, se rapprochant du record du 22 novembre à 99 830 $. L'or XAU= a chuté de 1 % à 2 627,71 $ sous la pression du dollar fort, après avoir glissé de plus de 3 % en novembre, sa pire performance mensuelle depuis septembre 2023. GOL/ Les prix du pétrole ont été soutenus par les données manufacturières chinoises, et alors qu'Israël a repris ses attaques sur le Liban malgré un accord de cessez-le-feu. O/R Le prix à terme du Brent LCOc1 a augmenté de 39 cents pour atteindre 72,23 dollars le baril, tandis que le pétrole brut américain West Texas Intermediate CLc1 était à 68,37 dollars le baril, en hausse de 37 cents.
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