Il dollaro australiano guadagna terreno in vista della decisione sul tasso di interesse della Fed

Il dollaro australiano guadagna terreno in vista della decisione sul tasso di interesse della Fed
Il dollaro australiano guadagna terreno in vista della decisione sul tasso di interesse della Fed
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  • Il dollaro australiano guadagna terreno grazie alla maggiore propensione al rischio in vista della decisione della Fed.
  • L’indice dell’industria australiana ha indicato condizioni prevalenti di contrazione nell’attività imprenditoriale privata.
  • Il dollaro USA ha guadagnato dopo che martedì è stato pubblicato un indice del costo del lavoro più forte.

Il dollaro australiano (AUD) ha registrato un rimbalzo a causa della possibile propensione al rischio. Tuttavia, la coppia AUD/USD ha dovuto affrontare pressioni durante le prime ore di negoziazione di mercoledì, dopo il rilascio dell’indice industriale AiG. I dati hanno indicato una contrazione prevalente dell’attività commerciale privata in Australia nel mese di marzo. Con la riunione della Reserve Bank of Australia (RBA) prevista per la prossima settimana, è ampiamente previsto il mantenimento dei tassi di interesse al livello attuale del 4,35%.

Il dollaro australiano ha perso terreno dopo che i dati sulle vendite al dettaglio australiane inferiori alle attese sono stati pubblicati martedì, influenzando potenzialmente la posizione aggressiva della RBA sui tassi di interesse. Tuttavia, i dati sull’inflazione interna più alti del previsto pubblicati la scorsa settimana hanno alimentato le aspettative che la banca centrale possa ritardare i tagli dei tassi di interesse.

L’indice del dollaro statunitense (DXY), che misura la performance del dollaro statunitense (USD) rispetto alle sei principali valute, continua il suo rally in vista della riunione politica della Federal Reserve (Fed) statunitense prevista per mercoledì. I rendimenti obbligazionari statunitensi sono aumentati in seguito ai dati dell’indice sul costo del lavoro superiori alle attese, rafforzando ulteriormente l’USD. Inoltre, i commenti aggressivi dei funzionari della Fed, che segnalano l’assenza di un bisogno immediato di tagli dei tassi, hanno minato la coppia AUD/USD.

Si prevede che i trader osserveranno la pubblicazione dei dati ADP sull’occupazione e del PMI manifatturiero ISM dagli Stati Uniti mercoledì, in vista della dichiarazione di politica monetaria della Fed. Questi rilasci forniranno probabilmente ulteriori informazioni sullo stato dell’economia degli Stati Uniti (USA).

Daily Digest Market Movers: il dollaro australiano si apprezza grazie alla migliore propensione al rischio

  • L’indice AiG dell’industria australiana è diminuito di 3,6 punti per raggiungere -8,9 punti in aprile, segnalando la continua tendenza alla contrazione negli ultimi due anni. Il dato di marzo si è attestato a -5,3.
  • Mercoledì l’ASX 200 ha iniziato a essere scambiato in ribasso, con tutti gli 11 settori in calo. Questo calo ha fatto seguito ai robusti dati sull’occupazione statunitense che hanno scosso Wall Street, sollevando preoccupazioni sull’inflazione sostenuta e sulla possibilità per la Federal Reserve (Fed) statunitense di prolungare i tassi di interesse più elevati.
  • Secondo la Financial Review, l’ANZ prevede che la Reserve Bank of Australia inizierà a ridurre i tassi di interesse a novembre, stimolata dai dati sull’inflazione della scorsa settimana che hanno superato le aspettative. Allo stesso modo, la Commonwealth Bank, il più grande erogatore di mutui ipotecari in Australia, ha rivisto le sue previsioni sui tempi del primo taglio dei tassi di interesse da parte della RBA, prevedendo ora un unico taglio a novembre.
  • Nel corso del primo trimestre, l’indice del costo del lavoro negli Stati Uniti è salito dell’1,2%, segnando l’incremento più elevato in un anno e superando le aspettative dell’1,0% e il dato precedente dello 0,9%. Questi ultimi dati evidenziano pressioni salariali persistenti, che potrebbero amplificare gli effetti dell’inflazione persistente all’interno dell’economia statunitense.
  • Nel mese di marzo, le vendite al dettaglio australiane destagionalizzate hanno subito un calo, non riuscendo a soddisfare le aspettative. Ciò ha segnato il primo calo dallo scorso dicembre, con un fatturato in calo in tutti i settori.
  • Secondo il FedWatch Tool del CME, la probabilità che la Federal Reserve mantenga i tassi di interesse al livello attuale durante la riunione di giugno è salita al 91,6%, rispetto all’81,2% di una settimana fa. Questa narrazione di tassi più alti prolungati da parte della Fed potrebbe rafforzare il dollaro USA e rappresentare un ostacolo per la coppia AUD/USD.
  • L’Economic Times ha riferito lunedì che il presidente della Fed Jerome Powell ha affermato che probabilmente ci vorrà “più tempo del previsto” per acquisire fiducia sul fatto che l’inflazione stia procedendo verso l’obiettivo del 2% della banca centrale. Powell ha aggiunto che la banca centrale può mantenere i tassi a un livello elevato “per tutto il tempo necessario”. Il governatore della Fed Michelle Bowman ha espresso la sua opinione sui “rischi al rialzo” per l’inflazione. Nel frattempo, il presidente della Fed di Minneapolis Neel Kashkari ha sollevato la possibilità che non si verifichino tagli dei tassi quest’anno.

Analisi tecnica: il dollaro australiano si muove verso 0,6500

Mercoledì il dollaro australiano è stato scambiato intorno a 0,6470. La coppia ha superato il limite inferiore di un triangolo simmetrico e il livello significativo di 0,6480. Inoltre, il Relative Strength Index (RSI) a 14 giorni è inferiore al livello 50, indicando un sentimento ribassista.

La coppia AUD/USD potrebbe potenzialmente avvicinarsi al livello psicologico di 0,6400, seguito dal minimo di aprile di 0,6362. Un ulteriore calo al di sotto di questo livello potrebbe indurre a testare il limite inferiore del canale discendente, attorno al livello principale di 0,6350.

Se si verificasse un movimento al rialzo, la coppia AUD/USD potrebbe sfidare il limite inferiore del triangolo simmetrico vicino al livello psicologico di 0,6500. Una rottura al di sopra di questo livello potrebbe incoraggiare la coppia a rivisitare il limite superiore, situato intorno al livello di 0,6585.

AUD/USD: grafico giornaliero

Prezzo in dollari australiani oggi

La tabella seguente mostra la variazione percentuale del dollaro australiano (AUD) rispetto alle principali valute quotate oggi. Il dollaro australiano è stato il più forte contro il franco svizzero.

Dollaro statunitense euro Sterlina inglese CAD AUD Yen giapponese NZD CHF
Dollaro statunitense 0,09% 0,13% 0,01% -0,06% 0,09% -0,16% 0,18%
euro -0,10% 0,03% -0,08% -0,15% 0,02% -0,25% 0,09%
Sterlina inglese -0,13% -0,03% -0,11% -0,17% -0,03% -0,28% 0,06%
CAD -0,01% 0,08% 0,12% -0,06% 0,07% -0,17% 0,17%
AUD 0,06% 0,14% 0,17% 0,06% 0,13% -0,11% 0,22%
Yen giapponese -0,08% 0,00% 0,02% -0,09% -0,14% -0,25% 0,14%
NZD 0,16% 0,25% 0,28% 0,17% 0,11% 0,25% 0,34%
CHF -0,19% -0,09% -0,06% -0,17% -0,24% -0,10% -0,34%

La mappa termica mostra le variazioni percentuali delle principali valute l’una rispetto all’altra. La valuta di base viene selezionata dalla colonna di sinistra, mentre la valuta di quotazione viene selezionata dalla riga superiore. Ad esempio, se scegli l’Euro dalla colonna di sinistra e ti sposti lungo la linea orizzontale fino allo Yen giapponese, la variazione percentuale visualizzata nella casella rappresenterà EUR (base)/JPY (quota).

Domande frequenti sul dollaro australiano

Uno dei fattori più significativi per il dollaro australiano (AUD) è il livello dei tassi di interesse stabiliti dalla Reserve Bank of Australia (RBA). Poiché l’Australia è un paese ricco di risorse, un altro fattore chiave è il prezzo della sua più grande esportazione, il minerale di ferro. La salute dell’economia cinese, il suo principale partner commerciale, è un fattore, così come l’inflazione in Australia, il suo tasso di crescita e la bilancia commerciale. Anche il sentiment del mercato – se gli investitori stanno assumendo asset più rischiosi (propensione al rischio) o cercano beni rifugio sicuri (avversione al rischio) – è un fattore, con una propensione al rischio positiva per l’AUD.

La Reserve Bank of Australia (RBA) influenza il dollaro australiano (AUD) fissando il livello dei tassi di interesse che le banche australiane possono prestarsi reciprocamente. Ciò influenza il livello dei tassi di interesse nell’economia nel suo complesso. L’obiettivo principale della RBA è mantenere un tasso di inflazione stabile al 2-3% aggiustando i tassi di interesse verso l’alto o verso il basso. Tassi di interesse relativamente alti rispetto ad altre principali banche centrali che sostengono l’AUD, e il contrario per quelli relativamente bassi. La RBA può anche utilizzare l’allentamento e la stretta quantitativa per influenzare le condizioni del credito, con il primo negativo per l’AUD e il secondo positivo per l’AUD.

La Cina è il principale partner commerciale dell’Australia, quindi la salute dell’economia cinese ha una grande influenza sul valore del dollaro australiano (AUD). Quando l’economia cinese va bene, acquista più materie prime, beni e servizi dall’Australia, aumentando la domanda di AUD e aumentandone il valore. Avviene il contrario quando l’economia cinese non cresce così velocemente come previsto. Le sorprese positive o negative nei dati sulla crescita cinese, quindi, hanno spesso un impatto diretto sul dollaro australiano e sui suoi concorrenti.

Il minerale di ferro è la più grande esportazione dell’Australia, con un valore di 118 miliardi di dollari all’anno secondo i dati del 2021, con la Cina come destinazione principale. Il prezzo del minerale di ferro, quindi, può essere un driver del dollaro australiano. Generalmente, se il prezzo del minerale di ferro aumenta, anche l’AUD sale, poiché aumenta la domanda aggregata della valuta. Se il prezzo del minerale di ferro scende, accade il contrario. I prezzi più alti del minerale di ferro tendono anche a comportare una maggiore probabilità di una bilancia commerciale positiva per l’Australia, che è positiva anche per l’AUD.

La bilancia commerciale, che è la differenza tra ciò che un paese guadagna dalle sue esportazioni e ciò che paga per le sue importazioni, è un altro fattore che può influenzare il valore del dollaro australiano. Se l’Australia produce esportazioni molto ricercate, la sua valuta guadagnerà valore esclusivamente grazie al surplus di domanda creato da acquirenti stranieri che cercano di acquistare le sue esportazioni rispetto a quanto spende per acquistare le importazioni. Pertanto, una bilancia commerciale netta positiva rafforza l’AUD, con l’effetto opposto se la bilancia commerciale è negativa.

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