Lunedì l’indice del dollaro (DXY00) è sceso del -0,47% e ha registrato il minimo di 2 mesi e mezzo. Lunedì il dollaro ha registrato perdite moderate e rimane sotto pressione dopo le notizie sull’inflazione statunitense migliori del previsto della scorsa settimana e i dati settimanali sull’occupazione che indicano un rallentamento del mercato del lavoro, rafforzato dalla speculazione che la Fed stia abbassando i tassi di interesse. Inoltre, il calo tardivo dei rendimenti dei titoli del Tesoro lunedì ha pesato sul dollaro. Inoltre, la forza delle azioni lunedì ha frenato la domanda di liquidità per il dollaro.
Le notizie economiche statunitensi di lunedì sono state più deboli del previsto e ribassiste per il dollaro dopo che gli indicatori anticipatori di ottobre sono scesi di -0,8% m/m, più deboli delle aspettative di -0,7% m/me il calo più grande in 6 mesi.
I commenti della Fed di lunedì sono stati leggermente aggressivi e rialzisti per il dollaro quando il presidente della Fed di Richmond Barkin ha dichiarato: “Vedo che l’inflazione è ostinata, e questo giustifica il fatto che io debba rimanere più alto per un periodo più lungo” sui tassi di interesse.
I mercati scontano una probabilità dello 0% per un rialzo del tasso di +25 pb alla prossima riunione del FOMC del 12-13 dicembre e una probabilità dell’1% per quell’aumento del tasso di +25 pb alla successiva riunione del FOMC del 30-31 gennaio 2024 I mercati stanno quindi scontando una probabilità del 29% per un taglio del tasso di -25 pb alla riunione del FOMC del 19-20 marzo 2024 e una probabilità del 71% per lo stesso taglio del tasso di -25 pb alla riunione del 30 aprile-1 maggio 2024. Riunione del FOMC.
Lunedì la coppia EUR/USD (^EURUSD) è aumentata del +0,27% e ha registrato il massimo degli ultimi 2 mesi e mezzo. Lunedì il dollaro più debole ha dato una spinta all’euro. Inoltre, i commenti aggressivi di lunedì del membro del Consiglio direttivo della BCE Wunsch hanno sostenuto la coppia EUR/USD quando ha avvertito che la BCE potrebbe essere costretta ad aumentare nuovamente i tassi di interesse se le aspettative eccessivamente accomodanti del mercato minano la posizione politica della BCE.
Il membro del Consiglio direttivo della BCE Wunsch ha affermato che la BCE potrebbe essere costretta ad aumentare nuovamente i tassi di interesse se le scommesse degli investitori sull’allentamento monetario minano la posizione politica della banca centrale poiché i mercati stanno adottando una visione “ottimista” scontando la possibilità di ulteriori rialzi dei tassi e aspettandosi un tasso tagliato dalla BCE già ad aprile.
--Lunedì la coppia USD/JPY (^USDJPY) è scesa del -0,86%. Lunedì lo yen si è rafforzato per la terza sessione consecutiva e ha registrato il massimo di un mese e mezzo contro il dollaro. La speculazione secondo cui la Fed si sta avvicinando alla fine della sua politica restrittiva sta sottoquotando il dollaro a vantaggio dello yen. I guadagni dello yen hanno accelerato lunedì dopo che i rendimenti dei titoli del Tesoro hanno rinunciato ad un anticipo e si sono spostati al ribasso.
L’oro di dicembre (GCZ3) lunedì ha chiuso in ribasso di -4,40 (-0,22%) e l’argento di dicembre (SIZ23) ha chiuso in ribasso di -0,238 (-1,00%). Lunedì i prezzi dei metalli preziosi hanno registrato perdite moderate. Lunedì i rendimenti obbligazionari globali più alti hanno abbassato i prezzi dei metalli preziosi. Inoltre, i commenti aggressivi della banca centrale hanno pesato sull’oro. Il membro del Consiglio direttivo della BCE Wunsch ha avvertito che la BCE potrebbe essere costretta ad alzare nuovamente i tassi di interesse se le scommesse degli investitori sull’allentamento monetario minano la posizione politica della banca centrale. Inoltre, il presidente della Fed di Richmond, Barkin, ha affermato di essere favorevole a tassi di interesse più elevati per un periodo più lungo a causa dell’inflazione persistente. Le perdite sui metalli sono state limitate dopo che l’indice del dollaro lunedì è sceso al minimo di 2 mesi e mezzo.
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