1.
INFORMAZIONI CHIAVE
(UN)
Nome completo del divulgatore:
Dimensional Fund Advisors Ltd. nella sua qualità di consulente per gli investimenti e per conto delle sue affiliate che sono anche consulenti per gli investimenti (“Dimensional”). Dimensional declina espressamente la proprietà effettiva delle azioni descritte nel presente modulo 8.3.
(B)
Proprietario o controllore degli interessi e delle posizioni corte divulgati, se diverso da 1(a):
La nomina di società fiduciarie o veicolo non è sufficiente. Per un trust, devono essere nominati il/i trustee, il disponente e i beneficiari.
(C)
Nome dell'offerente/destinatario in relazione ai cui titoli rilevanti si riferisce il presente modulo:
Utilizzare un modulo separato per ogni offerente/oblato
Virgin Money Italia S.p.A.
(D)
Se un gestore di fondi esente è collegato a un offerente/destinatario, dichiararlo e specificare l'identità dell'offerente/destinatario:
(e)
Data di incarico ricoperto/trattamento intrapreso:
Per una divulgazione della posizione di apertura, indicare la data praticabile più recente prima della divulgazione
05 settembre 2024
(F)
Oltre alla società di cui al punto 1(c) sopra, il divulgatore sta divulgando informazioni anche in merito ad altre parti dell'offerta?
Se si tratta di un'offerta in contanti o di una possibile offerta in contanti, indicare “N/D”
N / A
2.
POSIZIONI DELLA PERSONA CHE EFFETTUA LA DIVULGAZIONE
Se vi sono posizioni o diritti da sottoscrivere per la divulgazione in più di una classe di titoli rilevanti dell'offerente o dell'oblato indicati in 1(c), copiare la tabella 2(a) o (b) (a seconda dei casi) per ciascuna classe aggiuntiva di titolo rilevante.
(UN)
Interessi e posizioni corte nei titoli rilevanti dell'offerente o dell'oblato a cui si riferisce la comunicazione a seguito della negoziazione (se presente)
Classe di sicurezza rilevante:
10p ordinario (GB00BD6GN030)
Interessi
Posizioni corte
Numero
%
Numero
%
(1)
Titoli rilevanti posseduti e/o controllati:
39.362.466
3,04%
(2)
Derivati con regolamento in contanti:
(3)
Derivati regolati in azioni (incluse le opzioni) e accordi di acquisto/vendita:
Totale
39.362.466 *
3,04%
* Dimensional Fund Advisors LP e/o le sue affiliate non hanno discrezionalità in merito alle decisioni di voto in merito alle 167.748 azioni incluse nel totale sopra indicato.
Tutti gli interessi e tutte le posizioni corte devono essere resi noti.
I dettagli di tutte le posizioni derivate aperte e regolate su azioni (incluse le opzioni negoziate) o degli accordi per l'acquisto o la vendita di titoli rilevanti devono essere forniti sul Modulo supplementare 8 (Posizioni aperte).
(B)
Diritti di sottoscrizione di nuovi titoli (incluse le opzioni dei direttori e di altri dipendenti)
Classe di titoli rilevanti in relazione ai quali esiste un diritto di sottoscrizione:
Dettagli, inclusa la natura dei diritti interessati e le percentuali rilevanti:
3.
OPERAZIONI (SE PRESENTI) DELLA PERSONA CHE EFFETTUA LA DIVULGAZIONE
Qualora siano state effettuate transazioni su più di una classe di titoli rilevanti dell'offerente o dell'oblato indicati al punto 1(c), copiare la tabella 3(a), (b), (c) o (d) (a seconda dei casi) per ogni classe aggiuntiva di titolo rilevante oggetto di negoziazione.
Deve essere indicata la valuta di tutti i prezzi e degli altri importi monetari.
(UN)
Acquisti e vendite
Classe di sicurezza rilevante
Acquisto/vendita
Numero di titoli
Prezzo per unità
10p ordinario (GB00BD6GN030)
Vendita
46.600
2,1570 sterline
Codice fiscale (AU0000064966)
Vendita
43.028
4,2000 dollari australiani
C'è stato un trasferimento di 2.579 azioni ordinarie da 10 penny
(B)
Operazioni derivate regolate in contanti
Classe di sicurezza rilevante
Descrizione del prodotto ad esempio CFD
Natura del rapporto ad esempio apertura/chiusura di una posizione lunga/corta, aumento/riduzione di una posizione lunga/corta
Numero di titoli di riferimento
Prezzo per unità
(C)
Transazioni derivate regolate in azioni (incluse le opzioni)
(io)
Scrivere, vendere, acquistare o variare
Classe di sicurezza rilevante
Descrizione del prodotto ad esempio opzione call
Scrittura, acquisto, vendita, variazione ecc.
Numero di titoli a cui si riferisce l'opzione
Prezzo di esercizio per unità
Tipo ad esempio americano, europeo ecc.
Data di scadenza
Denaro dell'opzione pagato/ricevuto per unità
(ii)
Esercizio
Classe di sicurezza rilevante
Descrizione del prodotto ad esempio opzione call
Esercitandosi/esercitato contro
Numero di titoli
Prezzo di esercizio per unità
(D)
Altre operazioni (inclusa la sottoscrizione di nuovi titoli)
Classe di sicurezza rilevante
Natura del rapporto ad esempio abbonamento, conversione
Dettagli
Prezzo per unità (se applicabile)
4.
ALTRE INFORMAZIONI
(UN)
Indennizzo e altri accordi di negoziazione
Dettagli di qualsiasi accordo di indennizzo o opzione, o di qualsiasi accordo o intesa, formale o informale, relativo ai titoli rilevanti che possa costituire un incentivo a negoziare o ad astenersi dal negoziare stipulato dalla persona che effettua la comunicazione e da qualsiasi parte dell'offerta o da qualsiasi persona che agisce di concerto con una parte dell'offerta:
Non devono essere inclusi impegni irrevocabili e lettere di intenti. Se non ci sono tali accordi, disposizioni o intese, indicare “nessuno”
Nessuno
(B)
Accordi, disposizioni o intese relativi a opzioni o derivati
Dettagli di qualsiasi accordo, disposizione o intesa, formale o informale, tra la persona che effettua la divulgazione e qualsiasi altra persona in relazione a:
(i) i diritti di voto di qualsiasi titolo rilevante ai sensi di qualsiasi opzione; o
(ii) i diritti di voto o l'acquisizione o la cessione futura di qualsiasi titolo rilevante a cui è riferito qualsiasi derivato:
Se non esistono tali accordi, disposizioni o intese, indicare “nessuno”
Nessuno
(C)
Allegati
È allegato il modulo supplementare 8 (posizioni aperte)?
NO
Data di divulgazione
06 settembre 2024
Nome del contatto
Tommaso Hone
Numero di telefono
+44 20 3033 3419
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