Settimana tesa per le criptovalute: tra inflazione e scadenza di Bitcoin!

In un contesto di mercati finanziari turbolenti, dove ogni evento macroeconomico può ridefinire gli equilibri, la settimana a venire promette di essere cruciale per le criptovalute. L’attenzione degli investitori è focalizzata su indicatori chiave come l’indice dei prezzi PCE, i verbali della Federal Reserve statunitense (FOMC) e la revisione del PIL statunitense. Allo stesso tempo, l’imminente scadenza di oltre 10 miliardi di dollari in opzioni Bitcoin ed Ethereum promette di aumentare la volatilità ambientale. Queste dinamiche, che combinano incertezza economica e questioni relative alle criptovalute, potrebbero modellare in modo duraturo il panorama finanziario.

Indicatori economici sotto stretta sorveglianza

L’imminente pubblicazione del verbale del FOMC (Federal Open Market Committee) di novembre attira l’attenzione, soprattutto dopo i recenti segnali di un possibile allentamento dell’obiettivo di inflazione al 2%. Queste discussioni, indicative della futura politica monetaria americana, sono viste come un potenziale perno per i mercati finanziari. La Federal Reserve sembra stia adeguando le sue priorità in risposta alle attuali dinamiche economiche. Quindi i verbali, attesi per martedì 26 novembre 2024, potrebbero far luce anche sulla posizione della Fed sui tassi di interesse, un fattore importante per la liquidità degli asset rischiosi, comprese le criptovalute.

Oltre ai verbali, l’indice dei prezzi PCE (spese per consumi personali) di ottobre, atteso questo mercoledì 27 settembre 2024, costituisce un altro punto focale. Previsto allo 0,2% su base mensile e al 2,3% su base annua, questo indicatore sarà esaminato attentamente per valutare la progressione dell’inflazione. Si prevede che i dati sull’inflazione core, escludendo energia e alimentari, mostreranno un aumento del 2,8%, il che segnalerebbe una leggera pressione al rialzo. Questi dati, insieme alla revisione del PIL statunitense per il terzo trimestre, prevista per questo stesso mercoledì, forniranno una panoramica generale della salute economica degli Stati Uniti. Influenzeranno sia il sentiment degli investitori che la valutazione delle criptovalute.

Volatilità annunciata con la scadenza delle opzioni Bitcoin ed Ethereum

Mentre i mercati digeriscono i dati economici, un evento interno al settore delle criptovalute minaccia di aggiungere ulteriore volatilità: la scadenza di oltre 10 miliardi di dollari in opzioni Bitcoin ed Ethereum. Secondo i dati di Deribit, il 29 novembre scadranno opzioni Bitcoin per un valore di 9,13 miliardi di dollari, con un rapporto put/call di 0,80. Le opzioni su Ethereum, del valore di 1,24 miliardi di dollari, mostrano una dinamica simile con un rapporto put/call di 0,77. Queste scadenze, che fissano i prezzi di equilibrio (“massimo dolore) a 77.000 dollari per Bitcoin e 2.800 dollari per Ethereum, illustrano le posizioni divergenti nel mercato.

Un fenomeno del genere, ricorrente ma amplificato nel contesto attuale, potrebbe causare movimenti improvvisi, in particolare un sell-off. “Potremmo vedere una correzione temporanea, ma la traiettoria a lungo termine rimane promettente», Specifica Peter Brandt, una figura chiave nel trading di Bitcoin. La coincidenza con un recente rally dei principali asset, alimentato da eventi politici come la vittoria elettorale di Donald Trump, esacerba i rischi a breve termine e ravviva l’ottimismo sulla futura robustezza delle criptovalute.

Questa concomitanza di eventi, tra dati macroeconomici e dinamiche specifiche delle criptovalute, mette i mercati alla prova di una maggiore volatilità. I prossimi giorni forniranno preziosi indizi sullo stato dell’economia americana. Inoltre, metteranno alla prova la resilienza degli investitori di fronte alle fluttuazioni indotte dalla scadenza delle opzioni. Poiché l’incertezza persiste, una cosa è certa: le criptovalute rimangono al centro dell’attenzione, oscillando tra un catalizzatore di crescita e un barometro della propensione al rischio.